关于双清区2019年财政决算（草案）与2020年上半年预算执行情况的报告.doc

关于双清区 2019 年财政决算（草案）与 2020 年上半年预算执行情况的报告 ——2020 年 8 月 27 日在区五届人大常委会第三十五次会议上 区财政局局长 肖明伟 主任，各位副主任、各位委员： 受区政府委托，我向本次会议报告 2019 年财政决算情况，请 予审查。同时，简要汇报 2020 年 1 至 6 月全区预算执行情况。 第一部分 2019 年财政决算草案 一、收入决算情况 （一）一般公共预算收入决算情况 2019 年，财政总收入累计完成 60780 万元，同比增收 1717 万元，增长 2.91%，其中：地方收入 35727 万元，同比增收 1737 万元，增长 5.11%；上划收入 25053 万元，同比减收 20 万元，减 少 0.08%。分征收部门情况为：双清区税务局 48225 万元，为目 标任务的 90.14%，同比增收 3282 万元，增长 7.3%；市局二分局 1921 万元，为目标任务的 76.85%，同比减收 849 万元，减少 30.64%；财政部门 10634 万元，同比减收 716 万元，减少 6.3%。 地方收入 35727 万元中，从收入构成情况看，税收收入 23007 万 - 1 - 元，为预算的 91.94%，同比增收 1902 万元，增长 9.01%；非税 收入 12720 万元，为预算的 155.15%，同比减收 165 万元，减少 1.28%，税收收入占地方收入的比例为 64.40%，同比提高 2.31 个 百分点。 （附表 1：2019 年区级一般公共预算收入完成情况表） 2019 年，上级补助收入 82416 万元。其中：返还性收入 1659 万元，一般性转移支付收入 60560 万元，专项转移支付收入 20197 万元。 （二）政府性基金收入决算情况 2019 年，政府性基金收入总计 5214 万元。其中：上级补助 收入 2360 万元，上年结余收入 2054 万元，债务转贷收入 800 万 元。 （三）社会保险基金收入决算情况 2019 年社会保险基金收入合计 137602 万元，其中：企业职 工基本养老保险基金 93463 万元，城乡居民基本养老保险基金 7596 万元，机关事业单位基本养老保险基金 19358 万元，职工基 本医疗保险基金 5909 万元，城乡居民基本医疗保险基金 10722 万元，失业保险基金 554 万元。 二、支出决算情况 （一）一般公共预算支出决算情况 2019 年，区五届人大四次会议批准的年初预算数为 121184 万元，五届人大常委会第三十次会议调增 11316 万元，加上级专 项拨款、追加预算等因素，支出调整预算数为 132500 万元。2019 - 2 - 年区级完成一般公共预算支出 138604 万元，为调整预算的 104.61%，同比减支 633 万元，减少 0.45%。 （附表 2：2019 年区 级一般公共预算支出完成情况表） （二）政府性基金支出决算情况 2019 年，政府性基金支出 3545 万元，其中：文化体育与传 媒支出 70 万元，社会保障和就业支出 279 万元，城乡社区支出 2550 万元，农林水支出 46 万元，其他支出 559 万元，债务付息 支出 41 万元。 （三）社会保险基金支出决算情况 2019 年，社会保险基金支出合计 152316 万元，其中：企业 职工基本养老保险基金 108379 万元， 城乡居民基本养老保险基金 11470 万元，机关事业单位基本养老保险基金 16976 万元，职工 基本医疗保险基金 4984 万元，城乡居民基本医疗保险基金 10239 万元，失业保险基金 268 万元。 三、收支决算平衡情况 （一）一般公共预算收支平衡情况 2019 年，一般公共预算收入总计 138906 万元，其中：地方 收入 35727 万元、上级补助收入 82416 万元、地方政府一般债券 转贷收入 10000 万元、上年结转 9263 万元、调入资金 1500 万元。 一般公共预算支出总计 138906 万元，其中：本级支出 133068 万元、上解上级支出 4436 万元、地方政府一般债券还本支出 1100 万元、结转支出 302 万元。 （附表 3：2019 年区级一般公共预算收 - 3 - 支决算平衡表） （二）政府性基金收支平衡情况 2019 年， 政府性基金上级补助收入 2360 万元， 上年结余 2054 万元，地方政府专项债务转贷收入 800 万元，政府性基金收入总 计 5214 万元。政府性基金本年支出 3545 万元，上解上级支出 1 万元，调出资金 1500 万元。收支相抵，年终滚存结余 168 万元。 （附表 4：2019 年区级政府性基金预算收支决算平衡表） （三）社会保险基金收支平衡情况 2019 年，社会保险基金收入合计 137602 万元，社会保险基 金支出合计 152316 万元。收支相抵，本年收支结余-14714 万元， 年末滚存结余 45016 万元。 （附表 5：2019 年区级社会保险基金预 算收支情况表） （四）一般公共预算需要重点报告的事项 1．区级预备费。区级预备费预算安排 2000 万元，全部用于 当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难 以预见的支出。 2．2019 年区本级政府债务情况。2019 年末全区地方政府性 债务余额为 41082 万元，其中：一般债务 39282 万元，专项债务 1800 万元 （含棚改债券 800 万元） 。 2019 年新增地方一般债券 8900 万元，棚改专项债券 800 万元，再融资债券 1100 万元。本年通 过再融资债券偿还 2015 年前地方债券本金 1100 万元，偿还利息 1051 万元。2019 年，本级预算安排了债务还本付息资金 2500 万 - 4 - 元，其中还本 1200 万元、付息 1300 万元。 3．关于一般公共预算转移支付。2019 年上级补助收入 82416 万元，其中返还性收入 1659 万元、一般性转移支付收入 60560 万元、专项转移支付收入 20197 万元。返还性收入 1659 万元中， 成品油税费改革税收返还收入 104 万元、增值税五五分享税收返 还收入 274 万元、其他税收返还收入 1281 万元；一般性转移支 付收入 60560 万元中，体制补助 806 万元、均衡性转移支付收入 20460 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 7493 万元、结 算补助收入 2210 万元、企业事业单位划转补助收入 322 万元、 公共安全共同财政事权转移支付收入 129 万元、教育共同财政事 权转移支付收入 4013 万元、 文化旅游体育与传媒共同财政事权转 移支付收入 101 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收 入 3422 万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入 9682 万元、 农林水共同财政事权转移支付收入 1206 万元、 交通运输共同财政 事权转移支付收入 122 万元、住房保障共同财政事权转移支付收 入 909 万元、固定数额补助收入 3850 万元、贫困地区转移支付 收入 1100 万元、其他共同财政事权转移支付收入 195 万元、其 他一般性转移支付收入 4540 万元。 4．关于预算稳定调节基金。2018 年末预算稳定调节基金余 额 44 万元，2019 年末预算稳定调节基金余额为 44 万元。 5．关于“三公经费”支出。2019 年，全区财政拨款“三公 经费”支出 598 万元，完成年度预算 950 万元的 62.95%，同比减 - 5 - 支 83 万元，减少 12%，其中：公务用车购置及运行维护费 547 万元，公务接待费 51 万元。 四、2019 年财政主要工作及特点 2019 年，面对复杂多变的发展环境和艰巨繁重的改革任务， 全区财政工作紧紧围绕区委区政府的决策部署，迎难而上、积极 作为，全面推进依法理财、强化收入征管、持续改善民生，较好 地促进了社会经济发展。 （一）财政收入质量不断优化。面对结构性减税和国地税合 并等多重挑战，加强与税务部门联动协调，深入重点区域和重点 项目，强化征管手段，基本实现了依法征收、应收尽收，收入质 量进一步得到优化。地方税收收入 23007 万元占地方收入 35727 万元的比例为 64.40%，同比上年提高 2.31 个百分点。 （二）民生保障力度不断提高。一是加大了对基层投入力度。 2019 年安排乡（镇、办）经费 6434 万元，较上年同比增加 580 万元（剔除经开区部分） ，村级运转保障经费共投入 330 万元，社 区经费及惠民项目资金 1980 万元。 二是全面落实义务教育保障机 制。进一步健全教育经费保障机制，进一步完善农村寄宿生生活 费、困难学生生活补助体系和家庭困难学生资助体系，全面推进 城乡教育的均衡发展。三是进一步提升社会保障水平。构建了覆 盖城乡的养老保障体系， 为 60 周岁以上符合参保条件的农村老年 居民足额及时发放养老金，发放率 100%，覆盖率 100%。四是推 动医疗保险全覆盖。 - 6 - （三）重点助力打好“三大攻坚战”。一是助力支持打好防 范化解重大风险攻坚战。截止 2019 年底，我区债务总量为 88422 万元，其中：地方政府性债务为 41082 万元，隐性债务为 840 万 元，双清区棚户区改造建设投资有限公司由市城投转贷国家开发 银行棚改贷款 46500 万元。我区债务总规模和综合债务率是全省 债务率较低的地区之一，债务余额严格控制在省定限额之内，债 务风险处于绿色安全区域。二是助力支持打好精准脱贫攻坚战。 2019 年，我区共接收财政专项扶贫资金 1730 万元，其中中央财 政专项扶贫资金 369 万元，省级财政专项扶贫资金 731 万元，区 级财政专项扶贫资金按照省级财政资金 699 万元（危改资金 32 万元除外）90%配套 630 万元。通过“一卡通”发放惠农补贴 47 项，资金 1960 万元，其中扶贫补贴 11 项，资金 675 万元。三是 助力支持打好污染防治攻坚战。投入 350 万元，用于农村环境整 治、城区污水提质改造、垃圾处理等环保支出。 （四）财政管理水平提质增效。一是不断深化预决算信息公 开。坚持以“公开为常态，不公开是例外”为原则，不断细化公 开内容，规范公开渠道，将公开透明贯穿预决算及“三公经费” 公开的全过程，主动接受社会监督。二是全面实施预算绩效管理。 深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意 见》 （中发〔2018〕34 号） ，把绩效管理理念融入预算管理各个环 节，强化预算评审结果和绩效评价结果应用，不断提高财政资金 的使用效益。三是加大政府预算统筹力度。根据文件规定，当年 - 7 - 部门“三公”经费结余、连续结转 2 年以上的上级资金、1 年以 上区级结余资金、无需继续支出资金以及当年未分配下达区级专 项资金由区财政收回统筹安排。四是财政管理工作连续三年创省 优。2019 年财政管理工作再次在省里绩效考核中获得Ａ级奖励。 2019 年，财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着一些困 难和问题，从客观来看，受政策性减税降费和经济下行压力加大 等多重减收因素的影响，财政收入特别是税收增长异常艰难；市 对区财政体制不健全不稳定，区级财力受制约，经开区范围内财 政收入整体划出影响长远；刚性支出和重点项目增支压力大，收 支矛盾异常突出等等。从主观来看，在提升资金使用效率、强化 预算刚性约束、规范财政管理及防范化解风险等方面还与人民群 众的期盼有差距。对此，我们将高度重视，积极探索和采取有力 措施，在今后工作中逐步加以解决。 第二部分 2020 年 1-6 月预算执行情况 一、财政收入执行情况 上半年，全区财政总收入累计完成 19780 万元，为年初预算 的 29.81%，同比减收 10782 万元，减少 35.28%。其中：双清区 税务局完成 16124 万元，为年初预算的 31.25%，同比减收 8072 万元，减少 33.36%；市税务二分局完成 1387 万元，为年初预算 的 60.29%，同比增收 334 万元，增长 31.6%；财政及其他区直部 门非税收入完成 2270 万元， 为年初预算的 21.41%， 同比减收 3043 - 8 - 万元，减少 57.28%。 上半年，全区地方财政收入完成 10851 万元，为年初预算的 30.85%，同比减收 6489 万元，减少 37.42%。其中：双清区税务 局完成 7578 万元，为年初预算的 29.78%，同比减收 3751 万元， 减少 33.11%；市税务二分局完成 1003 万元，为年初预算的 60.8%，同比增收 305 万元，增长 43.76%。财政及其他区直部门 非税收入完成 2270 万元，为年初预算的 21.41%，同比减收 3043 万元，减少 57.28%。 上半年，收入质量进一步提高。地方税收收入 7267 万元占地 方收入的比重为 66.97%，比上年同期提高 2.36 个百分点，与 2019 年执行数比再提高 2.57 个百分点。 二、财政支出执行情况 上半年，全区财政总支出完成 57327 万元，为年初预算的 44.62%，同比减少 10.96%。其中：一般公共预算支出 56632 万元， 为预算的 44.08%，同比减支 11.31%；政府性基金预算支出 695 万元，同比增长 31.13%。 三、财政收支面临的主要困难及形式 （一）宏观经济形势依旧严峻。受全球疫情冲击，世界经济 严重衰退，产业链供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，大宗商 品市场动荡。全区消费、投资、出口增速下滑，叠加经济下行、 减税降费等多重因素影响，全区财政运行面临前所未有的困难和 挑战。一方面，疫情影响大。上半年，楼市复销难度大，同比减 - 9 - 收 12846 万元，下降 49.75%；商业批发与零售业遭遇“重伤” ， 同比减收 5400 万元，下降 52.27%。另一方面，减税政策力度进 一步加大。从政策层面看，2020 年上半年为落实针对疫情新出台 的减税政策直接减收 5730 万元，加之 2019 年出台的减税政策翘 尾影响减收 5175 万元。 （二）收支平衡压力进一步加大。我区财政收入规模小，可 用财力非常有限，全区 2019 年人均可用财力仅 1700 元左右，约 为全市平均数的 90%，不足全省平均数的四分之一。一方面，年 初预算收入难以实现形成支出缺口。另一方面，刚性支出需求不 断增加。人员增支，改革性车补，教师待遇，退休工资提标，乡 镇办养老保险缺口，疫性防控，脱贫攻坚，污染防治，债务化解， 国卫复审，森林城市创建等重点资金保障需求不断增大，财政收 支矛盾十分突出，平衡压力进一步加大。 （三）年初收支目标难以实现。我区作为欠发达地区，尤其 工业主体税源退城入园后，纳税人以中小微企业为主力军，受疫 情影响冲击大。上半年，全区财政总收入累计完成 19780 万元， 为年初预算的 29.81%，同比减收 10782 万元，减少 35.28%，差 序时任务 13398 万元，差序时进度 20.19 个百分点。对于上半年 的运行情况及当前形势，我们一定要有思想准备和清醒认识。虽 然下半年收入形势将好于上半年，有望实现曲线回升，但下半年 实现的收入难以弥补上半年的缺口，预计全年完成数和年初确定 的目标任务差距较大，年初收支目标难以实现。经测算，2020 年 - 10 - 财政总收入规模预计完成 48600 万元，差年初预算任务 17756 万 元，同比减收 12180 万元，减少 20%左右。 四、下半年工作措施 （一）加强对形势的研判。每个月都要关注财政运行情况， 关注疫情发展，尤其是对实体经济、对财政收支的影响，并根据 影响确定财政工作对策。要强化财政经济形势的预研预判，加强 上下信息共享，及时反映当前财政运行和政策执行过程中的新矛 盾、新问题、新困难，及时向区委区政府汇报并提出相关建议。 （二）加强对财源的培植。积极落实财政扶持政策，深入研 究新形势下企业帮扶形式，指导企业用足用好上级扶持政策，加 大产业发展支持力度，全力助推企业做大做强。巩固基础财源， 培育财源后劲。牢固树立项目理念，抓好重点项目税收监控，把 项目作为财政直接增收的重要渠道。培植骨干企业和支柱产业， 增强发展后劲，提高收入质量，做大收入总量。 （三）加强对收入的监控。一方面，要加强收入调度，强化 组织管理。加强对收入入库情况的动态监控，充分利用金税三期、 财税综合信息平台和第三方数据等，积极开展分行业、分领域数 据应用分析，及时发现并解决收入征管过程中存在的困难和问题。 加强与收入组织征管部门、税源重点企业之间的沟通联系，及时 了解掌握影响收入的各种因素，为收入预测的准确性、前瞻性准 备好第一手资料。加强协税护税部门之间的协调调度，紧紧围绕 全年收入任务做到该减尽减，应收尽收。另一方面，要严格做实 - 11 - 地方财政收入、做实非税收入，力争今年地方收入中非税收入占 比控制在 30%以下。要进一步在提高收入质量上下功夫，把好非 税收入关，着力巩固当前做实的成果，依法依规管理好非税收入， 实现真实、没有水分的收入，扭转虚增和应交未交并存的现象。 （四）加强对重点支出的保障。继续牢固树立过紧日子思想， 加大财政支出结构调整优化力度，大幅削减不必要、低效无能支 出，进一步压缩除“三保”等重点刚性支出外的其他财政支出。 中央从年初开始压减专项，力度很大，在去年压减 10%的基础上， 今年第一轮平均压到 18%，省财政也在按照中央的要求压减一般 性支出，力度比中央还大，目前第一轮压到 20%。参照中央、省 和市财政做法实行一般性支出预决算“双控”机制。预算方面， 以 2019 年一般性支出年初预算数为基数， 按照 20%压减编制 2020 年部门预算，项目支出原则上也按 20%比例压减后编制 2020 年 预算；决算方面，确保全年一般性支出同比压减 18%，“三公” 经费同比压减 15%。节省下来的资金优先保障“三保”支出需要， 重点支持疫情防控和复工复产。 （五）加强各项制度的执行。要全面规范财政管理，确保财 政稳健运行。越是在财政困难、压力较大的时候，越是要坚持财 政管理的一些基本原则、制度、规矩，不能越红线。这几年来， 我们的财政管理取得了一些成绩，但总体比较薄弱，一些基本规 范、基本原则和制度得不到很好的遵守，很担心出现风险。为了 规范财政管理，今年财政部和省政府办公厅先后出台了专门文件 - 12 - （财预[2020]12 号和湘政办发〔2020〕12 号） ，明确提出要严格 预算执行约束，要守住“六条红线” ，要建立“四个机制” 。下阶 段工作要从以下几个方面入手：一是要坚持以收定支，量财力办 事的原则。优先保基本民生、保工资和保运转，厉行节约办一切 事情，杜绝各项滥支乱发和浪费行为。二是要突出预算执行。严 肃预算执行，强化动态监管，严格随意增开支出口子。持续推进 资金统筹整合，聚集财力力促“三保”到位。加强对各单位支出 进度量化考核，推动财政资金尽快形成实物工作量。三是要突出 项目管理。按照“无预算不安排、无预算不支出”的原则，从严 控制项目经费。从立项、政府采购、预结算评审、财政监督、支 付审核等环节入手，全面加强项目管理。 主任，各位副主任、各位委员，今年财政工作任务尤为艰巨， 我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督指导下， 坚定信心，扎实工作，共同努力，紧盯财政收支目标任务，确保 发挥好财政对全区经济社会发展的支持保障作用。 附表：双清区 2019 年度财政决算表格 - 13 - 附表 1 2019 年区级一般公共预算收入完成情况表 单位：万元 项目 2018 年 2019 年 执行数 预算数 本年 完成 为预 算% 比上年 增减额 比上年 增长 （一）税收收入 21105 25023 23007 91.94 1902 9.01% 1、增值税 4028 4690 3559 75.88 -469 -11.65% 2、改征增值税 6223 7200 7300 101.38 1077 17.30% 3、营业税 51 -51 -100.00% 4、企业所得税 1726 2050 1971 96.16 245 14.21% 5、个人所得税 1234 1430 621 43.45 -613 -49.65% 7、城市维护建设税 813 980 813 82.92 8、房产税 865 1020 843 82.61 -22 -2.59% 9、印花税 560 650 671 103.19 111 19.78% 10、城镇土地使用税 677 820 675 82.31 -2 -0.31% 11、土地增值税 3796 4500 5197 115.48 1401 36.90% 12、车船使用和牌照税 1017 1141 990 86.80 -27 -2.62% 13、耕地占用税 115 542 365 67.39 250 217.61% 6、资源税 0.00% 14、契税 15、其他税收收入 2 （二）非税收入 12885 8199 12720 155.14 -165 -1.28% 1、专项收入 1535 1805 2086 115.57 551 35.90% 2、行政性收费 854 850 211 24.79 -643 -75.33% 3、罚没收入 1124 1200 1300 108.30 176 15.62% 5、国有资产有偿使用收入 539 550 478 86.87 -61 -11.36% 6、其他收入 8833 3794 8646 227.89 -187 -2.12% 4、国有资本经营收入 - 14 - 项目 2018 年 2019 年 执行数 预算数 本年 完成 为预 算% 比上年 增减额 比上年 增长 （三）地方收入合计 33990 33222 35727 107.54 1737 5.11% 一)上划中央收入小计 20080 23310 20033 85.94 -47 -0.23% 1、上划中央增值税 13668 15853 14478 91.33 810 5.93% 3、上划中央企业所得税 3699 4393 4224 96.15 525 14.19% 4、上划中央个人所得税 2645 3064 1331 43.44 -1314 -49.68% 2、上划中央改征增值税 5、上划中央营业税 68 -68 -100.00% 二)上划省级收入小计 4993 5806 5020 86.46 27 0.54% 1、上划省增值税 1343 1563 1186 75.90 -156 -11.65% 2、上划省改征增值税 2074 2400 2433 101.38 359 17.30% 3、上划省营业税 17 -17 -100.00% 4、上划省企业所得税 740 879 845 96.11 105 14.21% 5、上划省个人所得税 529 613 266 43.44 -263 -49.65% 6、上划省城镇土地使用税 290 351 289 82.41 -1 -0.31% 25073 29116 25053 86.04 -20 -0.08% 财政总收入 59063 62338 60780 97.50 1717 2.91% 税占比 62.09% 75.32% 64.40% 7、上划省资源税 （四）上划收入合计 2.31% - 15 - 附表 2 2019 年区级一般公共预算支出完成情况表 单位：万元 科目名称 一般公共服务支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理 预备费 其他支出 转移性支出 债务付息支出 年初 调整预 预算数 算数 17673 17082 315 315 1623 1703 15284 17680 396 1171 556 726 20770 24688 6708 9060 200 1110 13083 13240 6660 7052 744 1134 303 303 307 307 11708 853 1376 2000 12882 11708 853 1743 2000 12882 1300 1300 同比上年 上年 同期 增减额 增减% 22626 8347 36.89% 320 21 6.56% 3840 -1626 -42.34% 15501 5702 36.78% 927 287 30.96% 461 -36 -7.81% 28890 -6021 -20.84% 12679 2415 19.05% 2842 -1553 -54.64% 16960 -8514 -50.20% 7384 2257 30.57% 1323 431 32.58% 1091 -800 -73.33% 20 185 925.00% 3 3 15577 -1946 -12.49% 860 -854 -99.30% 1552 累计 支出 30973 341 2214 21203 1214 425 22869 15094 1289 8446 9641 1754 291 205 3 3 13631 6 1552 为预算 数% 181.32% 108.25% 130.01% 119.93% 103.67% 58.54% 92.63% 166.60% 116.13% 63.79% 136.71% 154.67% 96.04% 66.78% 904 7.02% 368 536 145.65% 1010 77.69% 679 331 48.75% 116.42% 0.70% 89.04% 本级支出 上解支出 债务还本支出 114741 126057 5243 5243 1200 1200 133068 105.56% 132348 720 4436 84.61% 6471 -2035 1100 91.67% 418 682 0.54% -31.45% 163.16% 支出总计 121184 132500 138604 104.61% 139237 -0.45% - 16 - -633 附表 3 2019 年区级一般公共预算收支决算平衡表 单位：万元 项目 地方收入 上级补助收入 返还性收入 成品油税费改革税收返还收入 增值税税收返还收入 其他返还性收入 一般性转移支付收入 体制补助收入 均衡性转移支付收入 县级基本财力保障机制奖补资 金收入 结算补助收入 企业事业单位划转补助收入 公共安全共同财政事权转移支 付收入 教育共同财政事权转移支付收 入 文化旅游体育与传媒共同财 政事权转移支付收入 社会保障和就业共同财政事 权转移支付收入 卫生健康共同财政事权转移支 付收入 农林水共同财政事权转移支付 收入 交通运输共同财政事权转移支 付收入 住房保障共同财政事权转移支 付收入 固定数额补助收入 决算数 项目 35,727 本级支出 82,416 上解上级支出 1,659 专项上解支出 104 274 1,281 60,560 806 20,460 决算数 133,068 4,436 4,436 7,493 2,210 322 129 4,013 101 3,422 9,682 1,206 122 909 3,850 - 17 - 项目 贫困地区转移支付收入 其他共同财政事权转移支付收 入 其他一般性转移支付收入 专项转移支付收入 一般公共服务 公共安全 教育 科学技术 文化旅游体育与传媒 社会保障和就业 卫生健康 节能环保 城乡社区 农林水 交通运输 资源勘探信息等 商业服务业等 金融 住房保障 粮油物资储备 其他收入 上年结余 债务收入 地方政府债务收入 一般债务收入 债务转贷收入 地方政府一般债务转贷收入 地方政府一般债券转贷收入 调入资金 收入总计 - 18 - 决算数 1,100 项目 决算数 195 4,540 20,197 1,375 51 1,243 921 126 3,365 758 320 417 1,690 168 21 83 8 2,923 7 6,721 9,263 债务还本支出 地方政府一般债务还本 支出 地方政府一般债券还 本支出 10,000 债务转贷支出 地方政府一般债券转贷 10,000 支出 地方政府向外国政府借 10,000 款转贷支出 年终结余 1,500 138,906 支出总计 1,100 1,100 1,100 302 138,906 附表 4 2019 年区级政府性基金预算收支决算平衡表 单位：万元 预算科目 政府性基金收入 专项债券对应项目专项收入 本年收入合计 上级补助收入 待偿债置换专项债券上年结余 上年结余 调入资金 债务(转贷)收入 省补助计划单列市收入 收入总计 决算数 预算科目 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年支出合计 2,360 上解上级支出 决算数 70 279 2,550 46 559 41 3,545 1 2,054 调出资金 800 债务还本支出 计划单列市上解省支出 待偿债置换专项债券结余 年终结余 5,214 支出总计 1,500 168 5,214 - 19 - 附表 5 2019 年区级社会保险基金预算收支情况表 单位：万元 项目 一、收入 企业职工基 城乡居民基 本养老保险 本养老保险 基金 基金 合计 机关事业单 位基本养老 保险基金 职工基本 医疗保险 基金 城乡居民 基本医疗 保险基金 工伤保 险基金 失业保 险基金 137,602 93,463 7,596 19,358 5,909 10,722 554 107,392 79,748 5,102 13,255 5,862 3,213 212 726 229 160 8 46 274 9 15,669 67 2,318 6,054 其他收入 368 359 3 转移收入 60 其中:保险费收入 利息收入 财政补贴收入 7,230 委托投资收益 5 13 41 1 6 中央调剂资金收入 二、支出 其中:社会保险待遇支出 152,316 108,379 11,470 16,976 4,984 10,239 268 62,525 19,080 11,468 16,926 4,984 9,815 252 其他支出 22 转移支出 29 22 2 27 中央调剂资金支出 三、本年收支结余 -14,714 -14,916 -3,874 2,382 925 483 286 四、年末滚存结余 45,016 117 15,553 227 14,185 14,351 583 - 20 - 生育保 险基金