2020年度益阳市赫山区衡龙新区管理委员会部门决算.docx

2020 年度益阳市赫山区衡龙新区管理委员会部门决算 目 录 第一部分 益阳市赫山区衡龙新区管理委员会单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 2 第一部分： 益阳市赫山区衡龙新区管理委员会概况 一、部门职责 益阳市赫山区衡龙新区管理委员会的主要职能如下：负责衡 龙新区的发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法 的制定及实施；管理协调入园企业项目建设，承担园区各项基础 设施、公用设施的建设及管理责任；负责园区内项目的招商引资 工作；承担园区内的征地拆迁及安置工作；负责园区农业、民政、 社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作等； 承办区人民政府交办的其他事项。 二、机构设置 （一）内设机构设置 衡龙新区管理委员会机构改革后设置正股级内设机构 8 个： 党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公 室（退役军人服务站）、社会治安和应急管理办公室、自然资源 和生态环境办公室、征地拆迁安置办公室、招商和企业服务中心， 财政财务管理所由财政局派驻设立。现纳入财政预算管理的在岗 在编人员有 38 人，其中：全额事业人员 23 人，自收自支人员 15 人。 （二）决算单位构成 益阳市赫山区衡龙新区管理委员会单位 2020 年部门决算公 开单位构成仅包括机关本级，无二级财务独立核算机构。 3 第二部分： 益阳市赫山区衡龙新区管理委员会 2020 单位部门决算表（见附表） 第三部分： 益阳市赫山区衡龙新区管理委员会 2020 年度部门决算情况 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入 26080.85 万元，年初结转和结余 439.79 万 元，总计 26520.64 万元，与 2019 年收入（26458.48 万元）相 比，减少 377.63 万元，下降 1.43%，主要原因是：政府性基金 预算财政拨款收入下降 768.59 万元。 2020 年度支出 26398.61 万元，年末结转和结余 122.03 万 元，总计 26520.64 万元，与 2019 年支出（26884.72 万元）相 比，减少 486.11 万元，下降 1.81%，主要是因为：一般公共服 务支出减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 26080.85 万元，其中：一般公共预算财政拨 款收入 5851.84 万元，占 22.44%；政府性基金预算财政拨款收 入 20229.01 万元，占 77.56%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事 业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴 4 收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 26398.61 万元，其中：基本支出 1011.89 万 元，占 3.83%；项目支出 25386.72 万元，占 96.17%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助 支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入 26080.85 万元，年初财政拨款结转 和结余 375.04 万元（其中：一般公共预算财政拨款 199.62 万元， 政府性基金预算财政拨款 175.42 万元），总计 26455.88 万元， 与 2019 年度财政拨款收入（24934.86 万元）相比，增加 1145.99 万元,增长 4.60%，主要原因是： 城乡社区支出增加 16409 万元。 2020 年度财政拨款支出 26398.61 万元，年末财政拨款结转 和结余 57.28 万元（其中：一般公共预算财政拨款 57.28 万元）， 总计 26455.88 万元，与 2019 年财政拨款支出（25352.26 万元） 相比，增加 1046.35 万元,增长 4.13%，主要是因为：城乡社区 支出增长 16021.06 万元，其他支出减少 15000 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5994.18 万元，占本 年支出合计的 22.71%。与 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 （5328.90 万元）相比，增加 665.28 万元，增长 12.48%,主要原 因是：其他科学技术支出、文化和旅游支出、农林水支出较上年 5 度有所增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5994.18 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2392.79 万元，占 39.92%；科学技术（类）支出 291.00 万元，占 4.85%；文化旅 游体育与传媒（类）支出 171.57 万元，占 2.86%；社会保障和 就业（类）支出 35.23 万元，占 0.59%；卫生健康（类）支出 32.47 万元，占 0.54%；节能环保（类）支出 5.87 万元，占 0.10%；城乡社区（类）支出 700.00 万元，占 11.68%；农林水 （类）支出 2352.32 万元，占 39.24%；住房保障（类）支出 12.92 万元，占 0.22%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 392.03 万元，支出决算数为 5994.18 万元，完成年初预算的 1529.01%， 其中： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）。 年初预算为 235.81 万元，支出决算为 299.21 万元，完成年 初预算的 126.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区 基础建设资金较上年度增加。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 2093.58 万元。决算数大于 6 年初预算数的主要原因是：预算有所调整。 3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技 术管理事务支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元。决算数大于年初 预算数的主要原因是：预算有所调整。 4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技 术支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 265 万元。决算数大于年初 预算数的主要原因是：预算有所调整。 5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运 行（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 171.57 万元。决算数大于 年初预算数的主要原因是：预算有所调整。 6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基础政权 建设和社区治理（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元。决算数大于年初 预算数的主要原因是：预算有所调整。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 17.23 万元，支出决算为 17.23 万元，完成年初 预算的 100%。 8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应 急处理（项） 7 年初预算为 0 万元，支出决算为 21.7 万元，决算数大于年 初预算数的主要原因是：预算有所调整。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。 年初预算为 10.77 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初 预算的 100%。 10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5.87 万元。决算数大于年 初预算数的主要原因是：预算有所调整。 11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 700 万元。决算数大于年初 预算数的主要原因是：预算有所调整。 12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 188.68 万元。决算数大于、 年初预算数的主要原因是：预算有所调整。 13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 67.54 万元。决算数大于年 初预算数的主要原因是：预算有所调整。 14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元。决算数大于年初 预算数的主要原因是：预算有所调整。 8 15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和 村党支部的补助（项）。 年初预算为 115.29 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初 预算的 5.9%，小于年初预算数的主要原因是在执行过程中根据 实际情况进行了预算调整。 16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支 出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 67.54 万元。决算数大于年 初预算数的主要原因是：预算有所调整。 17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。 年初预算为 12.92 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初 预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1011.89 万元， 其中:人员经费 688.26 万元，占基本支出的 68.02%，主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业 单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 323.63 万元，占基本支出的 31.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 9 费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文 物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，其中： 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 与上年相比持平； 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数 等于预算数，与上年相比持平； 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，与上年相比持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费 支出决算 0 万元，占 0%；因公出国（境）费支出决算 0 万元， 占 0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。 其中： 1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国 （境）团组 0 个，累计 0 人次,无开支内容。 10 2.公务接待费支出决算为 0 万元， 全年共接待来访团组 0 个、 来宾 0 人次，未发生的接待支出。 3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中： 公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 0 万元，无支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020 年政府性基金本年收入 20229.01 万元，占本年收入合 计的 77.56%，年初结转和结余 175.42 万元,总计 20404.43 万元。 与 2019 年府性基金收入（19460.42 万元）相比，增加 768.59 万元，增长 3.95%。 2020 年政府性基金本年支出 20404.43 万元,占本年支出合 计的 77.29%，年末结转和结余 0 万元，总计 20404.43 万元。与 2019 年府性基金支出（20023.37 万元）相比，增加 381.06 万元， 增长 1.90%。其中：项目支出 20404.43 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、关于机关运行经费支出说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 323.63 万元，与 2019 年决算数（283.55 万元）相比，增加 40.08 万元，增长 14.14%。 主要原因是：新增工业园绩效评估奖金 188.6 万元。比年初预算 数（13.68 万元）增加 309.95 万元，增长 2265.72%，主要原因 是：年初预算有调整。 11 十一、一般性支出情况 2020 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元。 十二、关于政府采购支出说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 6489.96 万元，其中： 政府采购货物支出 177.82 万元、政府采购工程支出 5986.27 万 元、政府采购服务支出 325.87 万元。授予中小企业合同金额 6489.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企 业合同金额 6489.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。 十三、关于国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2020 年本部门按照有关政策文件和赫山区财政局要求开展 预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制 2020 年部门 预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效 目标与部门预算同步编制、同步申报。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 2020 年，新区预计完成固定资产投资超 91.50 亿元，较去 年同期增加 41.50 亿元，增速 83.00%，其中：工业项目投资 78.20 亿元，占比 85.40%，同比增长 41.60 亿元，增速 86.70%， 基础配套项目同步跟进。全年新开工产业项目 10 个，试生产或 12 投产产业项目 8 个。 资金保障方面，2020 年预计筹融资 5.82 亿元，实际已到位 资金 8.30 亿元；全年立项争资预计 1700 万元，实际已 到位资金 1906.00 万元。用地保障方面，2020 已拆迁 138 栋，腾地约 1036 亩。 招商引资方面。2020 年签约引进产业项目 15 个，合同引资 13.55 亿元，其中亿元以上项目 2 个。利用湖南省 5G 峰会，重 点围绕装备式制造、电子信息、新能源新材料等主导产业发展精 准招商，全年共接待客商 200 余批次、深入对接洽谈项目 80 多 个。签约了合兴包装、湖南兴营建筑、湖南品诚机械等项目。 项目建设方面。省“5 个 100”、市“6 个 10”项目 4 个， 鼎一致远项目已达到投产条件。市级重点项目建设和区级重点项 目建设 12 个，按照时间节点完成投资额和建设计划。新区重点 建设任务 14 个，新开工产业项目 11 个，试生产或投产产业项目 4 个。万洋众创、江丰电子、隆平高科、鸿图制造、祺景科技、 凯新科技等 25 项目入库已经提交资料，入库投资 171 亿元。后 续还有 5 个项目正在准备入库资料。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 根据上级要求，本单位 2020 年度预算已在赫山区公众信息 网上进行公开公示。除客观因素导致的项目结转资金外，2020 年度的存量资金基本与上年度持平，不存在大额结转结余资金。 三公经费 2020 实际支出为 0，与 2019 年相比无变动，主要是因 为本单位每年严格控制三公经费支出，规范公务接待。2020 年 13 本单位内部财务管理制度得到了进一步完善，建立健全财务审批 制度、收入管理制度、费用支出控制制度、往来管理制度、资金 管理和审计制度、预决算公开公示制度等，并严格落实执行，基 础财务管理力度不断加强。 各专项资金都严格按照资金用途使用， 做到每个项目“专款专用”，有关重点项目的实施进展顺利，达 到了预期效果，群众满意，社会效益明显。 第四部分： 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府 性基金预算资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面 的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或 事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人 员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的 14 支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事 业发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支 出。 其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划 分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成 日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务 工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单 位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见 习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警） 军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资 和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地 区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、 15 事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助 等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的 基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不 在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保 险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、 工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警） 为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各 种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用 人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入 企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性 补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括 用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 16 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产 确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费 及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等 交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以 及按规定提取的修购基金。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括 药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装， 消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品， 广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人 员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务 费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他 交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船 舶等的燃料费、维修费、保险费等。 17 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。 如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、 其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支 出。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费， 退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公 负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补 助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、 粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守 人员和犯人的伙食费、药费等。 救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外 侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费， 随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体 企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养 对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救 济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式 的救济也在此科目反映。 医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费， 军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对 象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和 城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭 的医疗救助支出。 18 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分:附件 益阳市赫山区衡龙新区管理委员会 2020 年部门整体支出绩效评价报告 根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预 〔2011〕 285 号）、《益阳市赫山区财政局关于转发<湖南省预算绩效管 理工作规程（试行）>的通知》《益阳市赫山区财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》(益赫财绩〔2021〕1 号)等 文件精神及其他有关法律、法规和规章制度，益阳市赫山区衡龙 新区管理委员会（以下简称“管委会”或“本单位”）对 2020 年度部门整体支出进行了绩效自评，现将具体情况汇报如下： 一、基本情况 益阳市赫山区衡龙新区管理委员会为正科级事业单位，属于 全额财政拨款补助性质，管委会机关下设党政综合办公室、党建 办公室、招商部和企业服务中心、经济发展办公室、社会事务办 公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、 征地拆迁安置办公室、综合执法大队、计划财务部、项目服务中 19 心 11 个内设机构。截至 2020 年底，管委会在职人数 45 人，其 中全额事业在编人员 20、经费自理的事业编制数 25 人。管委会 的主要职能是：负责衡龙新区的发展规划、产业政策和优惠政策 以及各项具体管理办法的制定及实施；管理协调入园企业项目建 设，承担园区各项基础设施、公用设施的建设及管理责任；负责 园区内项目的招商引资工作；承担园区内的征地拆迁及安置工作； 负责园区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、 文化等社会事务工作等；承办区人民政府交办的其他事项。 根据《会计法》《预算法》《行政单位财务法规》等相关财 经法规精神和中央财政部、省财政厅、市区财政局的有关规定， 本单位坚决贯彻新《预算法》，制定了严格的内部财务管理制度， 并严格执行支出费用联审会签制度、重大事项公布制度等。 （一） 部门整体支出概况 2020 年度本年收入决算数为 26520.64 万元（含年初结转和 结余），其中财政拨款收入 26080.85 万元，占比 98.34%，年初 结转和结余为 439.79 万元，占比 1.66%。 2020 年度支出决算数 26520.64 万元，从支出性质来看，基 本支出 1011.89 万元，占本年支出的 3.83%，项目支出 25386.72 万元，占本年支出的 96.16%。从经济分类来看，支出结构是： 工资福利支出 566.76 万元，占本年支出的 2.14%。商品和服务 支出 3405.14 万元，占本年支出 12.9%。对个人和家庭的补助 270.74 万元,占本年支出的 1.03%，资本性支出 22155.97 万元， 占本年支出的 83.93%。具体按功能分类如下:一般公共服务支出 20 2392.8 万元，科学技术支出 291 万元，文化体育与传媒支出 171.57 万元，社会保障与就业支出 35.23 万元，卫生健康支出 32.47 万元，节能环保支出 5.87 万元，城乡社区支出 21044.43 万元，农林水支出 2352.32 万元，商业服务业支出 0 万元，住房 保障支出 12.92 万元，抗疫特别国债 60 万元。 2020 年度预算收入 26520.64 万元（含年初结转和结余）， 较上年度减少 803.87 万元，主要是因为本年度房产税、城镇土 地使用税等各项税收返还收入较上年度减少；全年实际支出 26398.61 万元，较上年度增加 486.11 万元，主要是因为本年度 财政拨款项目支出较上年度增加，人员调资工资福利增加；年末 结转资金 122.03 万元，较上年度减少 317.76 万元，因为本年度 加快资金支付进度，年末政府性基金预算财政拨款项目结转资金 较上年度减少。 （二）部门整体支出绩效目标 根据上级要求，本单位 2020 年度预算已在赫山区公众信息 网上进行公开公示。除客观因素导致的项目结转资金外，2020 年度的存量资金基本与上年度持平，不存在大额结转结余资金。 三公经费 2020 实际支出为 80.14 万元。2020 年本单位内部财务 管理制度得到了进一步完善，建立健全财务审批制度、收入管理 制度、费用支出控制制度、往来管理制度、资金管理和审计制度、 预决算公开公示制度等，并严格落实执行，基础财务管理力度不 断加强。各专项资金都严格按照资金用途使用，做到每个项目 “专款专用”，有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果， 21 群众满意，社会效益明显。 （三）部门整体支出情况分析 本单位 2020 年度部门决算收入 26520.64 万元，区财政局及 相关上级部门已全部安排到位，其中一般公共预算财政拨款 5851.84 万元，政府性基金预算财政拨款 20229.01 万元；2019 年结转资金 439.79 万元，本单位已按照相关用途拨付使用，并 全部拨付到位。 资金管理方面，本单位一直秉着“严控、节约、高效”的原 则，从加强制度建设入手，严格审核各类支出，提高资金使用效 益，有效保障机构运转的资金需要；坚持“增收节支”理念，强 化预算约束，坚持以收定支；严格执行党政机关厉行节约的各项 规定，压缩行政成本，严格资金支出程序，优化支出结构，合理 安排和调度财政资金。 此外，本单位还成立了财政资金监管工作领导小组，制定了 财政资金监管管理办法，对资金拨付及使用情况做了严格要求和 定期监管，采取了多种方式的抽查和巡查，确保了各项惠农补贴 资金及民政救助资金及时发放到位，同时进一步完善了财政监督 机制，充分发挥了财政监督作用。 （四）项目实施情况分析 抗疫特别国债 2020 年中心城区社区基层公共服务（一门式） 全覆盖资金共 6 万元，发放园区三大社区各 2 万元，全部发放到 位。2020 衡龙新区抗疫特殊转移支付，疫情防控资金上级专项 20 万元。2020 年衡龙新区管理委员会抗疫特别国债项目上级专项 22 40 万元。 抗疫专项资金项目涉及园区各企业及三个社区（八一社区、 南岳坪社区、马龙坝社区）所有居民。确保特殊时期基层工作运 转及帮助管委会企业复工复产，起到保民生、稳民心、恢复企业 生产力的作用，确保人民群众生命财产的安全及园区企业经济发 展。其中购买抗疫物资 22.62 万元，减免企业租金 27.18 万元， 相关基层疫情防控工作人员补贴 16.06 万元。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效 管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支 出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。 （二）绩效评价工作过程 根据区财政局关于开展整体指出绩效自评工作的通知精神， 本单位成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导 和具体实施。评价小组由管委会党工委书记刘昀同志任组长，分 管财贸工作的副主任陈鸿同志任副组长，副主任李尚、负责纪委 工作副主任王欣玮同志、财政所所长陈峻舒同志、社会事务办主 任郭剑平担任组员。评价小组首先通过采取查阅文件制度和召开 座谈会听取汇报等方式收集资料；然后对收集的各类资料进行审 核，包括检查预决算公开情况、基本支出和项目支出有关账目等， 确保资料的真实性、完整性及准确性；最后通过对资料进行整理 和分析，按照相关评价指标、评价标准及方法进行打分，形成自 23 评结论。 三、主要绩效及评价结论 （一）主要绩效 2020 年本单位积极贯彻执行上级各项财政政策，大力组织 财政收入，主动发挥财税职能，强化资金保障，保障和改善民生， 财政运行保持良好态势，为园区各项开发建设提供了有力的保障， 促进了各项社会事务工作的开展。 通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理 顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体 支出绩效情况如下： （一）经济性评价 1.本年预算安排控制较好，年末结转资金较上年度减少 317.76 万元，因为本年度加快资金支付进度，年末政府性基金 预算财政拨款项目结转资金较上年度减少；“三公”经费预算总 额为 80.14 万元。 2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转 移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。 （二）行政效率评价 通过进一步加强办事处机关作风建设和效能建设,使办事处 上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升, 行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作 成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步 完善,在社会上树立了办事处的良好社会形象。 24 （三）社会效益评价 2020 年我单位较好的落实了三农工作以及惠民“一卡通” 发放工作，所有惠农资金无截留、挪用等现象，全部按时足额发 放，资金监管到位；我单位较好地完成了防汛抗旱工作，确保了 防汛大堤的安全，保障了人民群众的生命财产安全；我办事处抓 实辖区的社会主义精神文明建设以及经济建设，取得了较好的成 绩，达到了年初设定的绩效目标。 （四）评价结论 2020 年本单位认真落实区委市政府决策部署，按照保进度、 重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了 各项目标任务。根据《2020 年度部门整体支出绩效自评指标计 分表》的评分结果，自评综合得分为 97.5 分，自评结论为“优”。 附：2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表。 四、存在的问题 （一）人员编制及经费不足。截至 2020 年底，本单位在职人 数 45 人，其中全额在编人员 20 人，其余为自收自支和借调人员。 从上述人员构成来看，全额财政供养人员仅占实有人员的 44.4%， 即表明财政拨款的人员经费远远不够，剩余 55.6%的人员经费要靠 本单位自行解决。实际上，本单位是一个纯管理机构，没有任何收 入来源，目前人员经费严重不足，无法满足正常运营需求。 （二）财政收支矛盾突出。本单位没有行政事业性收费及其 他收入来源，而园区许多项目正处于开发建设阶段，已入驻园区 的企业大都未正式投产，还没有创造产值，因此目前也不能为财 25 政增收，而江丰电子、万洋众创等项目建设相继铺开，需要投入 大量资金，收支矛盾极为突出。 五、有关建议 鉴于本单位的特殊性及发展需要，建议上级财政部门加大对 本单位的倾斜力度，增加一定的自收自支人员经费。 26 2020 年度部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 二级 三级指 自评 指标 指标 标 分 绩效目 标合理 2 目标 性（2 分） 设定 （5 分） 绩效指 标明确 3 性（3 分） 投 20 入 （ 在职人 员控制 5 率（5 分） 分 ） “三公 预算 经费” 5 配置 变动率 （15 （5 分） 分） 重点支 出安排 5 率（5 分） 过 预算调 预算 整率（2 2 执行 分） （20 分） 30 程 （ 预算完 成率（4 4 分） 分 ） 支付进 度率（2 2 分） 指标解释 指标说明 部门所设立的整体绩效目标依据 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总 是否充分，是否符合客观实际， 体规划计 1 分；②符合部门“三定”方案确定 用以反映和考核部门整体绩效目 的职责计 0.5 分；③是否符合部门制定的中长 标与部门履职、年度工作任务的 期实施规划计 0.5 分。 相符性情况。 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的 部门依据整体绩效目标所设定的 工作任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标 绩效指标是否清晰、细化、可衡 值予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任务数 量，用以反映和考核部门整体绩 或计划数相对应计 0.5 分；④与本年度部门预 效目标的明细化情况。 算资金相匹配计 1 分。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）× 部门本年度实际在职人员数与编 100%小于或等于 1 计 5 分，否则按比例计分。 制数的比率，用以反映和考核部 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确 门对人员成本的控制程度。 定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编 制部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费” 部门本年度“三公经费”预算数 总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三 与上年度“三公经费”预算数的 公经费”总额]×100%。下降的计 5 分，增加 变动比率，用以反映和考核部门 的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排 对控制重点行政成本的努力程度。 的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费 和公务招待费。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支 出）×100%。实际得分=支出安排率*5 分。重 部门本年度预算安排的重点项目 点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门 支出与部门项目总支出的比率， 履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影 用以反映和考核部门对履行主要 响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出 职责或完成重点任务的保障程度。 总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目 支出总额。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 部门本年度预算完成数与预算数 完成年初预算计 4 分，未完成年初预算按比例 的比率，用以反映和考核部门预 扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预 算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预 算完成程度。 算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 部门本年度预算调整数与预算数 未调整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按比 例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预 的比率，用以反映和考核部门预 算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落 算的调整程度。 实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级 党委政府临时交办而产生的调整除外）。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度） ×100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成 部门实际支付进度与既定支付进 预算进度的计 1 分。实际支付进度：部门在某 一时点的支出预算执行总数与年度支出预算 度的比率，用以反映和考核部门 数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门 预算执行的及时性和均衡性程度。 整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年 支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定 的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 27 一级 二级 三级指 自评 指标 指标 标 分 过 30 程 （ 分 ） 指标解释 指标说明 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年 部门本年度结转结余总额与上年 结转结 结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。 结转结余总额增减比例，用以反 余控制 4 低于 15%的计 4 分，每超过 5 个百分点扣 1 分， 映和考核部门对存量资金的实际 率（4 分） 扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转 控制程度。 资金与结余资金之和（以决算数为准）。 公用经 部门本年度实际支出的公用经费 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/ 费 总额与预算安排的公用经费总额 预算安排公用经费总额）×100%。为 100%的 2 控制率 的比率，用以反映和考核部门对 计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为 预算 （2 分） 机构运转成本的实际控制程度。 止。 执行 “三公 部门本年度“三公经费”实际支 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支 （20 经费” 出数与预算安排数的比率，用以 出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为 分 2 控制率 反映和考核部门对“三公经费” 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.5 分， （2 分） 的实际控制程度。 扣完为止。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府 政府采 部门本年度实际政府采购金额与 采购预算数）×100%，为 100%的计 2 分，每 购 年初政府采购预算的比率，用以 低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止；政府采 4 执行率 反映和考核部门政府采购预算执 购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任 （4 分） 行情况。 务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 购计划。 部门为加强预算管理、规范财务 管理制 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管 行为而制定的管理制度是否健全 度 理制度、会计核算制度等管理制度计 1 分；相 1.5 完整，用以反映和考核部门预算 健全性 关管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；相关 管理制度对完成主要职责或促进 （2 分） 管理制度得到有效执行计 0.5 分。 事业发展的保障情况。 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以 及有关专项资金管理办法的规定计 0.2 分；② 资金使 部门使用预算资金是否符合相关 资金的拨付有完整的审批程序和手续计 0.2 用 的预算财务管理制度的规定，用 1 分；③项目的重大开支经过评估论证计 0.2 分； 预算 合规性 以反映和考核部门预算资金的规 ④符合部门预算批复的用途计 0.2 分；⑤不存 管理 （1 分） 范运行情况。 在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 （5 分。 分） 预决算 部门是否按照政府信息公开有关 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按 信 规定公开相关预决算信息，用以 规定时限公开预决算信息计 0.5 分。预决算信 1 息公开 反映和考核部门预决算管理的公 息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效 性（1 分） 开透明情况。 等管理相关的信息。 基础信 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 部门基础信息是否完善，用以反 息 分；②基础数据信息和会计信息资料完整计 1 映和考核基础信息对预算管理工 完善性 0.3 分；③基础数据信息和会计信息资料准确 作的支撑情况。 （1 分） 计 0.3 分。 部门为加强资产管理、规范资产 资产 管理制 管理行为而制定的管理制度是否 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资 管理 度 1 健全完整，用以反映和考核部门 金管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关 （5 健全性 资产管理制度对完成主要职责或 资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。 分） （2 分） 促进社会发展的保障情况。 28 一级 二级 三级指 自评 指标 指标 标 分 指标解释 指标说明 资产管 理 2 安全性 过 资产 （2 分） 程 管理 （30 固定资 分） （5 分） 产 1 利用率 （1 分） 产 30 出 （ 分 ） 效 20 果 （ 分 ） 总分 部门的资产是否保存完整、使用 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 合规、配置合理、处置规范、收 0.4 分；③资产处置规范计 0.4 分；④资产账务 入及时足额上缴，用以反映和考 管理合规、帐实相符计 0.4 分；⑤资产有偿使 核部门资产安全运行情况。 用及处置收入及时足额上缴计 0.4 分。 部门实际在用固定资产总额与所 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/ 有固定资产总额的比率，用以反 所有固定资产总额）×100%。利用率为 100% 映和考核部门固定资产使用效率 的计 1 分，每降 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为 程度。 止。 部门履行职责而实际完成工作数 实际完 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得 与计划工作数的比率，用以反映 成率（8 8 分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 和考核部门履职工作任务目标的 分） 分 实现程度。 部门在规定时限内及时完成的实 完成及 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工 际工作数与计划工作数的比率, 时率（4 4 作数）×100%。1-4 季度各得 1 分 用以反映和考核部门履职时效目 分） 标的实现程度。 职责 履行 达到质量标准（绩效标准值）的 质量达 实际工作数与计划工作数的比率,质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工 标率（8 8 用以反映和考核部门履职质量目 作数）×100%。实际得分=达标率*8 分 分） 标的实现程度。 重点工 部门年度重点工作实际完成数与 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交 作 10 交办或下达数的比率，用以反映 办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10 办结率 部门对重点工作的办理落实程度。 分 （10 分） 经济效 部门履行职责对经济发展所带来 5 益（5 分） 的直接或间接影响。 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社 社会效 部门履行职责对社会发展所带来 5 会效益实现程度计算得分（5 分）；按生态效 益（5 分） 的直接或间接影响。 益实现程度计算得分（5 分） 履职 生态效 部门履行职责对生态环境所带来 效益 益（5 分）5 的直接或间接影响。 （20 社会公 分） 众 或服务 社会公众或部门的服务对象对部 4 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分） 对 门履职效果的满意程度。 象满意 度（5 分） 97.5 29