沅江市水利局-部门整体支出绩效评价报告.docx

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）绩效管理部门概况 沅江市水利局是负责保障全市水资源的合理开发利用、 水利工程建设管理、防汛抗旱的水行政主管部门，是《水 法》、《防洪法》、《水土保持法》等涉水法律的执法主体， 有二级基层水管站 14 个(其中 12 个因改革归属于其所在镇 街道,但其财务实行五年过渡期,由市水利局实行综合预算 管理)、局直属独立二级事业机构 4 个，改制单位 1 个;水利 局机关下设 7 个行政股室，9 个事业股室。 根据我局近年来收入支出状况，全局年支出保持在 5000 万元以上，主要来源分三块，一是市本级财政预算安排，二 是非税收入返还，三是上级安排的专项业务费补助。在局党 组的正确领导下，在狠抓全市水利水电建设和管理、防汛抗 旱的同时，十分重视局机关管理，按照市财政要求，通过建 立健全一系列内部管理办法和制度，一直坚持局机关收支预 算制度、民主理财制度、目标管理制度，局财务透明度高、 职工满意度高、积极性高。在有限财力情况下，局机关院内 面貌一新，能保证局机关正常运转，各项事业得到全面发展。 2020 年我局坚持以人为本，首保局干部职工工资补贴到 位，保障和维持局机关正常运转，充分调动广大干部职工积 极性，为全市水利建设、防汛抗旱、行业管理等各项工作服 好务，司好职。 （二）以部门为主体开展的重点绩效评价 1.防汛备汛开展情况 （1）市领导高度重视。4 月 6 日，市防指第一次全体 （扩大）会议，确定了今年防汛工作总目标，市防指主动作 为，充分准备，科学应对，加强调度，督促防汛重点工作的 落实和问题的整改，抓实、抓细各项基础性、前置性的防汛 备汛工作。 （2）全面开展查险处险。2020 年汛后，市水利局派出 3 个专家技术组开展险工隐患排查，对 28 处重点险工隐患进 行了整治。5 月中旬，再次开展了隐患整治回头看，对发现 的问题和隐患，均按照“一单四制”的要求进行了全面整改 落实。 （3）全面开展物资清仓补库。组织开展了防汛物资清 仓盘库，并建立台账。现储备三石 17.5 万吨，胶袋 95 万条、 麻袋 9.53 万条、彩条布 17.71 万平米、土工布 5.05 万平米。 1 月份，应急部门安排了 150 万元防汛物资发放至各镇（街 道、中心）。4 月下旬，制定了 2 万吨防汛砂石“以车代仓、 以船代仓”布点以及 4 万吨卵石更新补库方案，6 月下旬， 全市应急开采砂石 25 万吨，全面补足砂石缺口。 （4）全面落实防汛责任。对重点堤垸、蓄洪垸、水库 的行政、技术责任人，镇（街道、中心）防汛指挥机构、市 直部门单位防守穿堤建筑物干部，强化各项工作责任。 （5）全面修订度汛预案。针对湖区防汛抗旱的特点， 为确保预案体系科学合理可操作，已修订完成 6 个市级重点 预案、6 个一般垸应急转移预案、14 座小Ⅰ、小Ⅱ水库安全 度汛预案。后阶段，正处于主汛期，我们将时刻绷紧防汛抗 灾这根弦，继续关注雨水汛情，强化值班值守，同时提前谋 划抗旱工作，据气象部门预报，全市后期降水偏少，高温日 数偏多，有明显气象干旱发生。市防办将加强调度，要求山 丘区加强山塘水库巡查，做好蓄水保水抗旱工作；督促北部 乡镇迅速行动，科学调度水利工程，全力保证群众生产生活 和农业用水。 2、河湖长制开展情况 （1）基础工作。一是坚持高位推动。市委市政府高度 重视，多次召开会议专题研究部署河湖长制工作。二是严格 按上级要求巡河。做到市级河湖长一季度一巡河，镇级河湖 长一月巡三次，村级河湖长一周一次。三是常态化开展河道 保洁工作。垸内河湖垃圾清理由市农业农村局继续实行服务 外包，进一步加大了监管力度，垸内外河湖面貌持续改善。 四是防溺水工作统筹推进。下发《中小学生（幼儿）防溺水 工作实施方案》，同时把防溺水工作纳入河长制工作考核内 容。在重点河湖、危险水域设置了宣传警示牌，在人员集中 区和主要交通要道悬挂横幅，并建立了日常台账。 （2）重点工作。全市下达 9 项年度重点工作任务。其 中镇级（千人以上）饮用水水源保护区划分 3 处；“一湖四 水”码头渡口专项整治 33 处；禁捕退捕持续开展；小型水 库除险加固 3 个；水利工程划界 10 处；河湖管理范围划定 11 处；湖泊管理范围划定 12 处；岸线保护与利用规划 4 处； 样板河湖建设 14 条。责任部门已做好前期准备工作，正按 时间节点稳步推进中。 3、水利建设开展情况 排涝能力建设项目。主要新建 泵站 6 处，泵站改造 74 处，渠道整治 49 处 81.35km，涵闸 整治 53 座，渍堤整治 13km，工程总 34464 万元，其中国家 投资 13786 万元，省配套资金 10339 万元，地方自筹资金 10339 万元（不能到位），截止目前已完成该合同工程量的 70%。预计 2021 年全部完工。 4、安全生产双重预防机制开展情况。成立了“安全生 产月”活动工作领导小组，局长为组长和分管副局长为副组 长，各股室负责人为成员，制定了《沅江市水利局“安全生 产月”活动方案》，并召开了专门会议落实，开展了安全风 险辩识，督促相关单位对安全风险进行了有效管控；分解任 务，完善了隐患排查治理；每月统计上报危险源管控及隐患 排查治理情况，落实各项防范措施，确保了安全风险始终处 于受控范围。每季度开展一次安全生产隐患大排查大整治， 不定期开展三年行动专项巡查，全面压实部门监管责任，严 格落实安全设施“三同时”，推动企业安全标准化建设，全 面开展了“打非治违”专项行动。 5、前期工作开展情况。制定了“十四五”水利规划, 并加强与省水利厅工作对接; 加快了洞庭湖北部分片补水二 期工程和长春垸堤防加工程可研、初设等前期工作进度。 （三）、预算绩效情况的说明 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 沅江市水利局 2020 年度部门整体支出 绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况。沅江市水利局是负责保障全市水 资源的合理开发利用、水利工程建设管理、防汛抗旱的水行 政主管部门，是《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等 涉水法律的执法主体，有二级基层水管站 14 个(其中 12 个 因改革归属于其所在镇街道,但其财务实行五年过渡期,由 市水利局实行综合预算管理)、局直属独立二级事业机构 4 个，改制单位 1 个;局机关下设行政股室 8 个、局机关现有 在职干部职工 95 人。离休 1 人，退休人员 62 人，在职人员 中行政编制 15 人,事业 80 人，长期临时工 2 人，遗属人员 5 人。 根据我局近年来收支状况，全局年支出保持在 5000 万 元以上，主要来源分三块，一是市本级财政预算拨款，二是 非税收入返还，三是上级安排的专项业务费补助。在局党组 的正确领导下，在狠抓全市水利水电建设和管理、防汛抗旱 的同时，十分重视局机关管理，按照市财政要求，通过建立 健全一系列内部管理办法和制度，一直坚持局机关收支预算 制度、民主理财制度、目标管理制度，局财务管理透明度高、 职工满意度高、积极性高。在有限财力情况下，局机关院内 面貌一新，能保证局机关正常运转，各项事业得到全面发展。 2020 年我局坚持以人为本，首保局干部职工工资补贴到 位，保障和维持局机关正常运转，充分调动广大干部职工积 极性，为全市水利建设、防汛抗旱、行业管理等各项工作服 好务，司好职。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容。 2020 年整体支出规模（含二级预算单位）为 8014.745 万元，主要包括如下方面内容：一是基本支出 6153.745 万 元,其中工资福利支出 5616.811 万元(包括工资津补贴 3147.137 万元、 社会保障缴费 2109.674 万元、 住房公积金 360 万元，其他工资福利支出 558.72 万元);商品和服务支出 446.6 万元;对个人和家庭的补助支出 90.334 万元。二是项 目支出 1861 万元,其中业务类专项 1423 万元;市级项目支出 438 万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）收入情况 2020 年整体收入（含二级预算单位）8014.745 万元， 其中：财政拨款收入 6313.345 万元（局机关 1407.693 万元， 水管站 3822.944 万元，水利工程管理单位 1082.708 万 元）、纳入公共预算管理的非税收入拨款 72 万元、纳入专 户管理的非税收入拨款 590 万元、上级补助收入（中央转移 支付）868 万元；其他收入 171.4 万元。 （二）基本支出情况 2020 年预算整体支出（含二级预算单位）8014.745 万 元（市水利局机关 1432.693 万元，水管站 5187.944 万元及 局直工程管理单位支出 1394.108 万元）。其中含基本工资 1897.059 万元、津贴 264.784 万元、绩效工资 963.644 万元、 奖金 21.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 971.673 万元、职工基本医疗保险缴费 521.509 万元、其他社会保障 缴费 57.772 万元、公积金 360 万元、其他工资福利支出 558.72 万元；商品和服务支出 446.6 万元(包括办公费 20 万 元、电费 40 万元、维修费 58 万元、差旅 35.538 万元、公 务接待费 18 万元、工会经费 83.212 等）;对个人和家庭的 补助支出 90.334 万元; 项目支出 1861 万元（其中：黄家湖 电排排渍电费 20 万元、砂石执法工作经费 366 万元、单位 专项 8 万元、防洪排涝工作经费 138 万元、招商引资专项 4 万元、地方水利建设资金 590 万元、汛前处险资金 20 万元、 防汛砂石采购 55 万元、中央转移支付资金 628 万元、河长 制工作经费 32 万元）。 局机关具体支出情况如下：（1）基本支出 864.693 万 元，主要用于干部职工工资、津贴及政策规定的奖金、福利 费发放 768.326 万元，占基本支出的 88.85%。其中：人员工 资及津补贴 563.506 万元、社会保障费 140 万元、公积金 64.81 万元;离退休人员工资 10.631 万元、其他对个人和家 庭的补助支出 2.736 万元； 商品和服务支出 83 万元，主 要用于单位的日常性工作开支，占基本支出的 9.6％。其中： 公务接待费 1.97 万元，没有超出预算下达给我局的厉行节 约指标数。 （2）项目支出 568 万元，其中：黄家湖电排排渍电费 20 万元，砂石执法工作经费 366 万元，招商引资专项 4 万元， 防洪排涝工作经费 138 万元，单位专项 8 万元，河长制工作 经费 32 万元，主要用于防汛处险、砂石执法、单位项目申 报、招商引资、河湖治理及其他专项工作。 通过 2020 年水利前期工作的开展，主要有如下成效： （1）水利规划工作有序开展。完成全市水利发展“十 三五”规划和县级水利规划编制工作，收集整理了“十三五” 水利建设重点项目并上报省水利厅和市发改委，配合市发改 委完成全市“十三五”规划发展纲要，提出了“十三五”重 大项目，组织编制并上报全市江河湖库水系综合整治实施方 案，配合省厅编制“十三五”湖南省水利扶贫专项规划；努 力争取到城市水利规划试点市编制任务，目前正在积极开展 城市水利规划各项工作。 （2）项目前期工作稳步推进。编报了 2020 年中央预算 内水利投资建议计划及固定资产投资项目计划，上报至市发 改委及相关部门。 （3）项目和资金规模居全省前列。2020 年底，我市落 实到位中央及省级专项水利发展资金 3.7109 亿元，并认真 完成了其绩效评价工作。 （4）防汛抗旱目标管理项目 主要是根据市委市政府的 要求落实防汛抗旱工作责任而实施一种激励措施。各地抓紧 落实了以行政首长为核心的防汛抗旱责任制。 2020 年部门预算安排落实防汛抗旱目标管理项目资金 用于推进全市各级各部门严格按照防汛抗旱工作要求，立足 于“防大汛，抗大灾”的思想，周密部署，狠抓落实，积极 应对，做到了未垮一堤一垸，杜绝了群死群伤，最大限度的 减少了人员伤亡和灾害损失，出色地完成了工作任务，取得 了防汛抗旱工作的全面胜利。 （5）城区堤防经常性维修项目 城区堤防经常性维修项 目主要是城区内污水河主干堤防、太平溪及支流堤防工程进 行维修管理，确保城区堤防工程防洪、休闲功能的正常发挥。 三、部门专项组织实施情况 （一）专项组织情况方面。我局加强专项项目组织管理， 严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制 度，确保水利建设项目的质量。根据项目特点和要求明确各 类项目管理责任单位，其中河道工程清障由市河道管理站负 责，防汛物资消耗项目的采购由市防办负责。各责任单位对 各类专项项目开展实施、组织和验收等工作。 （二）专项管理情况方面。一是严格执行项目预、结算 审核制度，严禁擅自调整水利专项工程的计划、内容和规模。 二是严格按照既定的项目实施方案，及时整编完工项目验收 资料，认真开展项目竣工验收和财务决算工作，尽快办理竣 工决算手续。三是严格按程序结算工程款项，确保各类项目 项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效益。 四、资产管理情况 为加强局机关国有资产管理，提高资产使用效益，依据 《行政事业单位国有资产管理办法》，制定了沅江市水务局 固定资产管理办法，规定了资产管理部门以及工作人员职责， 规范了资产配置、管理、处置等有关程序。 （一）固定资产的购置： 1、每年按照财政预算经费安排设备购置计划，由各科 （室、站）、办公室根据当年办公设备购置需要，与资金计 划衔接，制订固定资产购置计划，经局领导审定批准后实施。 2、属政府采购范围内的固定资产，不得自行采购。先 由办公室填报设备政府采购申请表，再由综合计划财务科根 据经费来源，向财政政府采购中心办理购置、结算手续。 3、不属于政府采购范围的固定资产，应在进行广泛的 市场询价基础上择优购置。 （二） 固定资产的验收、保管、使用（包括借用、调 拨）、报废： 1、新购入的固定资产，应先做好验收工作。由使用部 门及使用人验收，验收人员要严格把关，对所验固定资产的 数量、质量、附件、资料等都要认真检查。经办公室签署意 见登记备案后，连同发票交财务科登记核算。 2、各部门使用的固定资产，领用及保管要落实使用责 任人。贵重财产除安排专人保管外，还要落实安全保管措施。 各部门负责人是本部门固定资产管理的第一责任人。固定资 产外借必须经部门负责人批准，未经批准不得随意转借。 3、固定资产变更使用管理部门，必须经办公室同意并 办理相关手续。计算机使用及管理根据局机关信息化管理规 定执行。 （三）固定资产处置： 固定资产的减少变动（调出、变卖、盘亏、报废、丢失、 损坏）都必须按规定履行报批手续，由办公室统一进行处理， 所得资金全部交局财务入账， 不得坐支或直接用于购买物品， 估值超过 1000 元以上的物品处理时，国有资产清理小组成 员必须参与，并履行国有资产报批程序和手续，上报财政资 产科审批、备案。 （四）固定资产的清查： 坚持固定资产定期清理、清查制度。各部门使用的固定资 产应每年自查一次，每二年全面清查一次，做到账物相符。 五、部门整体支出绩效情况 2020 年部门支出在满足了单位各项工作的正常开展，确 保了各项计划和任务的完成，我单位各项工作取得不错的成 绩，并先后荣获市河长制工作、增资立项、税控联管、安全 生产、综治维稳、普法治理、反腐倡廉、党风廉政、驻村帮 扶等工作先进单位，体现了较好的履职效益。 （一）经济性方面。2020 年全年按照部门预算进行成本 控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行，其中：公务 接待费 5 万元，全部控制在厉行节约指标数内。专项支出按 财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。 （二）效率性方面。2020 年我局认真贯彻落实中央、省 委、市委关于加快水利改革与发展的重大战略部署，突出抓 好水利五大体系建设和五项改革，统筹推进水利各项工作， （三）有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我局 各项工作成效上，一是农田水利基础进一步夯实，二是防灾 减灾能力进一步提升，三是水生态环境进一步改善，四是水 资源管理利用水平进一步提高，五是水利改革进一步推进， 六是水利基础进一步夯实，七是水利服务水平进一步增强， 人水和谐不断推进。 （四）可持续性方面。2020 年我局在完成“十二五”任 务的基础上，科学编制“十三五”水利规划，确定水利发展 长远目标、建设任务、投资规模，有计划、有步骤，分阶段、 分层次推进，坚持可持续发展治水思路，全面提高水利建设 与管理工作水平，推动全市水利工作全面协调可持续发展， 六、存在的主要问题 1、从 2020 年账务支出结构分析，基本支出的 88.85％为 人员支出，由于财政下拨的年初预算只按平均每人 1 万元的 标准安排单位人头经费，远远小于人员支出以及公用支出的 刚性需求，必须使用财政的其他拨款弥补人员支出。 2、由于各股室人员年龄老化，加上业务知识日新月异， 如不通过系统的学习，工作效率难以与时俱进。固定资产使 用人交接程序存在不规范的情况，造成固定资产的登记、管 理不便，资产管理需要加强。 七、改进措施和有关建议 1、由于财政安排我局部门预算支出来源严重不足，行 政机关创收的能力有限,在编制时只得实行以收定支，存在 用其他资金弥补公用经费及政策性奖励经费的所需经费来 源的不足，建议财政预算加大对公用经费的安排，弥补单位 支出的刚性所需； 2、一般公用支出会随着全局工作变化而有所变化，如 遇有大的洪涝灾害，车辆支出、差旅费等会增加，所以今后 执行会根据当时实际情况作一些调整，如果要完全按本部门 预算执行很难,建议财政能及时下达有关部门预算调整文件， 适应实际工作需要。