2022部门预算公开说明（国库集中支核算中心）.doc

2022 年沅江市国库集中支付核算中心部门预算 目 录 第一部分 2022 年部门预算说明 第二部分 2022 年部门预算表 1、 收支总表， 2、 收入总表， 3、 支出总表， 4、 财政拨款收支总表， 5、 本年一般公共预算支出表， 6、 本年一般公共预算基本支出表， 7、 本年一般公共预算“三公”经费支出表， 8、 政府性基金预算支出表， 9、 项目支出表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 1 第一部分： 沅江市国库集中支付核算中心 2022 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将国库集 中支付核算中心 2022 年部门预算编制说明如下： 一、部门基本概况 （一）工作职责。 1、负责全市国库集中支付业务，指导办理单位财务核算。 2、负责全市纳入集中支付管理的行政事业单位工资发放 和审核工作。 （二）部门预算人员构成。 截止 2021 年 12 月（预算编制时间），我中心纳入部门预 算编制 13 人。其中：实有在职人员 8 人，离退休人员 5 人。 （三）机构设置。 根据编委核定，我单位内设股室 4 个，无所属事业单位。 内设股室分别是办公室、审核股、支付股、工资审核股。2022 年部门预算为全额财政预算。 二、部门预算单位构成 我中心无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编 制范围的为国库集中支付核算中心本级。 三、部门收支总体情况 2 2022 年部门预算为我中心本级预算。按照预算管理有关 规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支 出都反映在预算中。 我中心 2022 年没有政府性基金预算拨款、 所以公开的附件 8 表为空。收入仅包括经费拨款；支出包括 保障机关基本运行及支付平台部分维护、财务管理支出、档 案管理等工作经费。 （一）收入预算 2022 年单位预算收入 122.97 万元，其中：财政拨款 122.97 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业补助收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元， 附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减 少 11.676 万元，主要是在职人员退休工资及经费预算减少。 （二）支出预算 2022 年单位预算支出 122.97 万元，其中：一般公共服务 117.01 万元，住房保障 5.96 万元。支出较去年减少 11.676 万元，其中基本支出增加 11.676 万元，项目支出与上年持 平。 其中基本支出较上年减省主要是由于人员退休工资及各 项保险预算减少。 四、一般公共预算支出 2022 年本单位一般公共预算支出预算 122.97 万元， 其中， 一般公共服务 117.01 万元，占 95.2%；住房保障 5.96 万元， 占 4.8%。具体安排情况如下： 3 （一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 78.97 万元，主要为保障本单位正常运转、完成日常工作任务发生 的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费 等人员经费以及办公费、电费、差旅费等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 44 万元， 主要用于保障全市财政集中支付平台运转、设备维修维护、 档案管理等项目支出。其中:全市财务档案维护支出 5 万元， 主要用于核算中心时期的财务档案保管、维护、提供查询服 务等方面；国库集中支付业务费支出 8 万元，主要用于国库 集中支付业务培训、宣传、业务凭证等方面；财务费用支出 26 万元，主要用于财务会计业务指导、培训、会计用品印制等 方面；年终决算专项支出 5 万元，主要用于年终决算业务指 导、培训、等方面。 五、其他重要事项情况说明 (一）机关运行经费：2022 年单位的机关运行经费 8 万 元，与 2021 年预算相比减少 1 万元，因人员减少。 （二）“三公”经费情况：2021 年，我单位 “三公”经 费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元。同比 上年减少 0.8 万元，减少原因为切实履行中央“八项规定” 精神，减少非生产性支出，节约财政资金。 （四）政府采购情况：2022 年，我单位安排政府采购预 算 22 万元，使用采购 22 万元，主要用于电脑配件、维修服 务、办公耗材、会计用品、会计资料印制、会计档案装订等 的采购。 （五）国有资产占用使用情况：截止 2021 年 12 月 30 日， 我单位共有电脑 15 台，价值 7.035 万元；专用设备 4 套，价 4 值 11.258 万元；空调 7 台，价值 4.963 万元；打印机 12 台， 价值 3.142 万元；复印机 1 台，价值 0.92 万元；办公家具及 其他价值 10.4831 万元；资产总价值 37.8011 万元。 （六）预算绩效评价情况：2022 年度，本部门整体支出 和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩 效目标的金额 122.97 万元，其中，基本支出 78.97 万元，项 目支出 44 万元。 全市财务档案维护支出项目绩效评价：项目金额 5 万元， 完成档案安全保管目标，达到一级档案室的成效，获得档案 查询收益。 国库集中支付业务费项目绩效评价：项目金额 8 万元， 完成全年及时支付目标，达到资金安全支付成效，获得财政 资金合理支付收益。 财务费用项目绩效评价：项目金额 26 万元，完成财务会 计指导目标，达到对各业务单位及时完成财务报告成效，获 得及时有效提供财务报告的收益。 年终决算专项项目绩效评价：项目金额 5 万元，完成年 终决算目标，达到及时指导业务单位办理决算的成效，获得 按时完成财务决算的收益。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 5 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 第二部分 2021 年部门预算表 见附件 6