财政部驻沪专员来我校开展银行账户日常监管和调研工作.doc

上海海关学院 财务与资产管理处工作简报 财务与资产管理处 2018-2019 学年第十四期 2019-03-22 财政部驻沪专员来我校开展银行账户日常监管 和调研工作 3 月 20 日财政部驻沪专员办事处业务二处崔副处长等 3 人来我校开展日常监管和调研工作。财资处姬青燕处长、胡 慧静、孙智华参加会议。 首先，姬青燕处长表示欢迎财政部驻沪专员来我校日常 工作监督及调研，促进我校规范资金使用。 然后，专员办事处崔副处长介绍来校主要监管和调研要 求： 1、银行账户日常监管 根据财政部银行账户监管要求，每年按比例进行银行账 户现场年检，现场核实资金使用的规范性，学校所有银行账 户均纳入现场监管的范围。专员们仔细调阅 18 年度的银行 账户、询问资金的流向，同时检查 18 年度财政资金预算执 行情况。 2、新政府会计制度实施调研 2019 年实施新政府会计制度，行政事业单位财务会计、 预算会计同时核算，实现双功能、双基础、双报告，要求学 校第四季度反馈新制度是否完善、执行中存在的困难、工作 量的问题、行业指导等情况，作为财政部进一步完善新政府 会计制度的参考。 3、国库业务调研 国库资金归垫流程，目前流程繁琐、时间长，是否发 挥专员办优势，属地审批、统一报财政部，即符合审批流程， 又能缩短审批时间。 4、公务卡执行情况 反映公务卡执行中的困难、以及公务款还款过程繁琐， 建议优化系统。 最后姬青燕处长就银行账户开立政策等学校的相关业 务进行政策咨询，专员们将政策文件依据做了详细解读。