友谊县公路管理站2018年度决算公开文件说明.doc

友谊县公路管理站 2018 年部门决算公开文字说明 友谊县公路管理站 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2018 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 友谊县公路管理站 2018 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县公路管理站基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县公路管理站职 能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县公路管理站 主要职责为： （1）负责我县辖区内 500.407 公里的公路养护、维修和管理。 （2）对公路、桥梁及沿线设施管理和维护。 （3）维护公路的路产、路权、路况，治理车辆的超限超载。 二、机构设置 根据主要职责友谊县公路管理站工作机构设置 7 个办公室： 机构设置为 4 股 2 队 1 办：生产股、机务股、财务股、政工股、 路政大队、维修队、办公室。 三、人员构成 友谊县公路管理站共核定编制 272 人，实有人 445 人，在职 职工 195 人，退休人 250 人，遗属 2 人。 第二部分 友谊县公路管理站 2018 年部门预算执行总体情况说明 - 3 - 一、部门预算执行总体情况说明。 2018 年年初收入预算 2050.89 万元、支出预算 2076.88 万元。 2018 年决算收入 2050.89 万元。其中：一般公共预算财政拨 款收入 2050.89 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事 业收入 0 万元；决算支出 2076.88 万元，其中：基本支出 2076.88 万元（人员经费 1114.76 万元、日常公用经费 192.17 万元）、项 目支出 769.95 万元。 2018 年收入完成年初预算的 100%，比 2017 年决算减少 239.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入减少 239.15 万元、政府 性基金预算财政拨款收入增 0 万元。减少的主要原因：退休人员 增加，减少人员开资。 2018 年支出完成年初预算的 100%，比 2017 年决算同比减少 187.15 万元。其中：基本支出同比减 243.81 万元、项目支出同比 增加 56.66 万元。主要原因：桥梁、涵洞、水毁防护工程的维修 维护。 二、“三公”经费支出说明 2018 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2018 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， - 4 - 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2018 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2017 年决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运 行维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因：无 三、机关运行经费支出说明。 2018 年机关运行经费决算 192.17 万元,同比减少 79.02 万元， 减少 70%。2018 年机关运行经费,减少主要原因是：我单位加强对 成本费用的控制，减少不必要的浪费。 四、政府采购支出说明。 2018 年，我单位年初预算政府采购资金 236.74 万元。年末决 算采购资金 222.54 万元。其中：政府采购货物支出 178.66 万元、 政府采购工程支出 43.88 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予 中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授 予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2018 年 12 月 31 日，国有资产总额 332.96 万元，房屋 61.48 万元，其中：办公用房 27.66 万元，业务用房 33.82 万元。 车辆 119.56 万元，其中：轿车 16 万元、越野车 0 万元、小型载 客汽车 0 万元、大中型载客汽车 21.38 万元、其他车型 82.18 万 元，单价 50 万元（含）以上的通用设备 55.6 万元、单价 100 万 - 5 - 元（含）以上的专用设备 0 万元、其他固定资产 0 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 为了规范财政资金管理，了解本部门财政资金预算支出的绩 效状况，为今后预算安排提供决策支持，进一步增强本部门支出 管理的责任意识，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财 政资金使用效益，提高行政管理水平，更好地为经济建设服务。 本部门对整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将整体支出 情况进行比较分析。查阅预算安排、预算追加、资金管理、经费 支出、资产管理等相关文件和财务凭证。对收集的评价材料结合 本部门情况进行综合分析、归纳汇总。在抓好财政支出工作的同 时，注重效率，力求优化资源配置、提高公共服务水平。 在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任 务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查， 对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机 制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁 花钱谁担责”的权责机制，确保各项绩效考核指标保质保量完成。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 - 6 - 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 - 7 - 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县公路管理站单位 2018 年部门决算报表（8 张 双鸭山市友谊县公路管理站参数.htm (命令行) - 8 -