益阳市赫山区公路管理局2017年度部门决算公开说明.doc

赫山区公路管理局 2017 年度部门决算公开 目录 第一部分 赫山区公路管理局单位概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 赫山区公路管理局 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 赫山区公路管理局 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赫山区公路管理局单位概况 1 一、主要职能 （1） 贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、 政策，制定全区公路发展战略、规划和管理办法，并负责组 织实施； （2）负责编制公路建设、养护计划； （3）具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危 桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险等工作； （4）负责全区路政管理、路政执法和公路超限超载治理 工作；依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件， 保护路产路权；规划、审批和管理公路、公路用地和公路建 筑控制区内修建建筑物和地面构筑物；负责国、省、县道公 路路政管理行政许可事项的受理、勘查和初步审查； （5）负责区立项公路建设项目（含除高速公路以外的国 省干线路网改造项目）的建设、管理和养护； （6） 负责全区农村公路的建设，指导乡镇对乡、村级 公路的管理和养护、应急抢险等工作； （7）负责区立项的农村公路建设项目的工程设计、施工 和质量安全； （8）制定公路科技政策和规范，负责公路科学技术研究 和新技术、新材料、新工艺的推广运用； （9）负责本单位精神文明建设、党的建设、干职工队伍 建设和劳动人事管理等工作； （10）负责管理本局下属各单位； 2 （11）承办区委、区人民政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 机构设置情况 根据上述职责，区公路管理局内设 12 个职能股室。 （1）办公室 协调局领导处理机关日常政务工作；负责会议组织及重 要报告、综合性文件起草；负责文电、信息宣传、机要保密、 档案和机关行政后勤、接待、保卫等工作；负责重大事项的 决定的督办工作；负责人大代表建议和政协委员提案办理工 作；负责机关其他各项工作的协调。 （2）人事股（加挂“团支部”、“妇联”、“计生 办”） 负责全局党建党务、组织人事、机构编制等工作;承办全 局干职工技术职称、技术等级、年度考核、社会保险、教育 培训等工作；负责群团工作和计划生育工作。 （3）计划统计股 负责公路中长期发展规划的编制工作；负责编制公路建 设、养护工程年度建议计划；负责组织编制项目支出预算建 议计划；负责专项资金计划任务的下达和批复；负责公路建 设、养护工程的工程数量和经费使用的验收和核实；负责专 项资金计划执行情况的检查、监督和考核工作；负责公路统 计工作；协助专项资金的落实和请拨款相关事宜。 （4）公路养护股 3 负责全局公路养护的生产管理，督促、检查和考核各公 路站养护生产任务的完成情况；制定和完善养护生产运行机 制和管理模式的改革方案、管理制度和检查考核办法；负责 养护生产的技术管理，制定和修订技术操作规程，总结和推 广养护生产的先进经验及新材料、新技术和新工艺；负责危 桥改造、安保工程、水毁工程的上报及组织实施；负责全局 桥梁的维护、监测和系统的管理；负责公路战备的有关工作。 （5）工程建设股 负责全局路面大中修工程、新改建工程、新建桥梁工程、 公路站房工程的组织实施；负责项目设计文件的编制、上报 和测算工作；负责区立项公路建设项目的立项、设计、施工 管理的相关工作；负责公路工程设计、公路工程实验检测、 监理咨询的管理工作；做好新材料、新工艺、新结构的学习 及推广工作。 （6）质量监督股 负责组织各项工程的质量检查、监督和验收；指导、监 督区立项公路建设项目的实施；参与全区公路建设市场监管 和区立项公路建设项目交（竣）工验收。 （7）机务安全股 负责制订、完善和落实全局机务管理的制度和办法；制 定公路养护机械化计划；合理配备公路养护需要的机械设备； 负责沥青等相关材料的供应管理；负责对机务实行目标管理； 负责机械的维修、保养和使用的监督管理；负责机械设备更 4 新改造的技术咨询和服务；办理有关固定资产建档、登卡、 停使、封存、过户、报废处理等事项；负责全局的安全生产 监督管理。 （8）财务股 负责全局年度财务预算的编制，制定财务管理和各项经 费开支的有关规定，检查各部门资金使用情况，及时纠正各 种违反财务制度和财经纪律的现象和问题，会同计划统计股 按计划（预算）和工程进度、财务进度及时拨付经费，及时 编制会计报表，搞好经济核算和财产管理工作；负责筹融资 工作；负责单位内部财务计划或预算的执行和决算、财务收 支平衡，负责局机关财务工作；负责有关的经济活动、经济 效益、经济责任、建设项目预（概）算、决算的审计工作。 （9）法制宣教股 负责宣传和落实《公路法》、《湖南省实施（公路法） 办法》和国家有关公路管理的其他法律、法规和规章；负责 全局的普法工作和法制工作；负责规范性文件的审核、清理； 负责本局执法人员专业培训工作；指导路政执法工作，承担 路政执法监督工作；负责行政复议、行政诉讼、行政赔偿等 工作；承办公路有关行政许可、管理服务事项；负责法律咨 询，提供法律服务；负责信访和稳定工作。 （10）农村公路管理股 负责指导、监督乡镇对乡、村级公路的管理和养护、应 急抢险等工作；负责全区农村公路建设情况信息综合、农村 5 公路养护情况信息综合和农村公路危桥、安保基础数据库管 理。 （11）经济发展股 负责招商引资、项目开发工作。 （12）监察室 负责检查监察对象在遵守、执行法律、法规和上级决定、 命令中的问题；协助局领导抓好本局及所属单位的廉政勤政 建设和反腐败工作，督促、协调本局研究、制订本系统综合 治理腐败的有效措施；负责受理对监察对象违反行政纪律行 为的控告、检举，调查处理监察对象违反行政纪律的行为； 负责受理监察对象不服行政主管机关给予行政处分决定的申 诉，以及管辖范围内法律、行政法规规定的其他由监察机关 受理的申诉；负责监督检查本局及所属单位工作人员廉政勤 政状况；负责全局劳动纪律的检查督促和绩效考核工作；负 责本局及所属单位监察干部的业务培训工作；完成区政府监 察局和本局行政领导交办的其他工作。 按照有关规定，设置工会组织、共青团组织和妇女组织， 共青团组织和妇女组织与人事股联合办工。工会、共青团和 妇女组织的人员编制在局机关人员编制总额内单列。 3、下属机构 （1）设立区公路路政执法大队，为区公路管理局所属副 科级事业机构，全额拨款事业编制 75 名，其中，大队长 1 名（副科级），教导员 1 名（正股级），副大队长 4 名（正 6 股级），主要职责为：负责全区路政管理、路政执法和公路 超限超载治理工作。 （2）设立区公路应急抢险中心，为区公路管理局所属副 科级事业机构，全额拨款事业编制 30 名，其中，主任 1 名 （副科级），副主任 2 名（正股级），记录员（报帐员）1 名（正股级），主要职责为：承办区政府和区公路管理局交 办的公路应急抢险任务，负责公路物资储备，负责因自然灾 害或突发事件造成公路、桥梁、隧道严重损毁的应急抢险和 通行保障，负责公路的战备保障；负责国、省干线和县道的 小修及中修工程，包括路面坑槽修补、清灌缝、裂缝处治、 破碎板处治、板底灌浆等。 （3）设立槐奇岭养护站、汪家堤公路站、谢林港公路站、 祝干公路站、沧水铺公路站、堤卡子公路站、下新桥公路站， 各公路站均为区公路管理局所属正股级事业机构，全额拨款 事业编制共 85 名，各公路站分别设置站长 1 名（正股级）， 记录员 1 名（副股级），专职安全员 1 名。各公路站主要职 责为：负责对国、省干线和县道的养护生产工作，使其达到 路面整洁、无坑槽，路基线行清晰，边坡稳定坚实、排水畅 通，构造物完好无损，桥涵无跳车、桥面清洁、无积水构部 件完好，沿线设施整洁、齐全、绿化管护良好，及时修复小 型水毁；负责各类统计资料的整理、分析归档工作；负责所 辖公路养护安全生产管理工作；负责公路站站院建设使其达 到规划有序、环境优美；完成区局安排的其他公路养护工作。 7 （农村公路管理所所管养县道公路站另行设置） （4）设立试验检测室，为区公路管理局所属副股级事业 机构，全额拨款事业编制 4 名，其中，主任 1 名（副股 级），副主任 1 名。主要职责为：负责区局内部工程的试验、 自检及资料编辑工作。 人员情况 赫山区公路局编制数 160 人，2017 年 12 月 31 日实际 在职人员 174 人，退休人员 5 人,抚恤 36 人。 部门决算单位构成 益阳市赫山区公路管理局部门只有本级，没有其他二级 预算单位，因此，纳入 2016 年部门决算编制范围的只有赫 山公路局部门本级。 第二部分 赫山区公路管理局 2017 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 赫山区公路管理局 2017 年度部门决算情况说 明 一、关于赫山区公路局 2017 年度收入支出决算总体情况 说明 赫山区公路局 2017 年度收入总计 5251.4 万元，比上年 同期增加 2524.39 万元，增长 92.56%；支出总计 5251.4 万元，比上年同期增加 2524.39 万元，增长 92.56%。主要 原因：加大了对农村公路建设的投入，进一步解决农村公路 出行拥堵的问题，为沿线居民经济进一步增长创造条件，在 一定程度上提高项目区内农民人均年纯收入。 二、关于赫山区公路局 2017 年度收入决算情况说明 2017 年度收入合计 5251.4 万元，其中：财政拨款收入 5251.4 万元。 三、关于赫山区公路局 2017 年度支出决算情况说明 2017 年度支出合计 5251.4 万元，其中：基本支出 1071 万元，占 20.39%；项目支出 4180.3 万元，占 79.61%。 四、关于赫山区公路局 2017 年度财政拨款收入支出决 9 算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 5251.4 万元，比上年同 期增加 2524.39 万元，增长 92.56%；财政拨款支出总计 5251.4 万 元 ， 比 上 年 同 期 增 加 2524.39 万 元 ， 增 长 92.56%。主要原因：加大了对农村公路建设的投入。 五、关于赫山区公路局 2017 年度一般公共预算财政拨款 支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 一般公共预算财政拨款支出总计**5251.4 万元，比上年 同期增加 2524.39 万元，增长 92.56%。主要原因：加大了 对农村公路建设的投入。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 基本支出 1071 万元，占 20.39%；项目支出 4180.3 万元，占 79.61%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.基本支出财政拨款支出 1071 万元，主要用于工资福利 支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。 2. 项目支出财政拨款支出 4180.3 万元，主要用于公路 建设、公路养护、公路运输管理、其他公路水路运输支出。 六、关于赫山区公路局 2017 年度一般公共预算财政拨 款基本支出决算情况说明 10 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1071 万元， 其中人员经费支出 775 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福 利支出；对个人和家庭的补助 87.5 万元，主要包括：抚恤金、 生活补助、住房公积金；商品和服务支出 208.6 万元。主要 包括：办公费、水费、电费、维修费、会议费、培训费、公 务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 商品和服务支出。 七、关于赫山区公路局 2017 年度政府性基金预算财政 拨款支出决算情况说明 无此项发生额。 八、关于赫山区公路局 2017 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29 万元， 支出决算为 29 万元，其中：公务用车购置及运行费支出决 算为 4 万元，公务接待费支出决算为 25 万元，因公出国境 费 0 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29 万元， 其中：公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元，占 13.8%；公务接待费支出决算为 25 万元，占 86.2%。 11 1、公务用车购置及运行经费情况说明 运行经费支出：4 万元，主要用于油费、车辆保险费、车 辆维修费等。 2、因公出国（境）费支出数为 0 元。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 25 万元，接待 5010 人。接待支出主要用 于路政治超专项行动、养护站费用等。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化大主要是人员经费增大了， 农村公路建设的投入增大了。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2017 年度机关运行经费支出 208.6 万元，较上 年减少 47.41 万元，增减 18.52%。 主要原因是：2017 年我单位财务工作坚持以人为本，理 顺机制，更新财务理念，服务大众。这一年，在局领导和财 务工作人员的共同努力下，立足现状，努力提高有限经费的 使用效率，本着厉行节约，反对铺张浪费的原则圆满完成了 财务管理任务，实现了财政经费的收支平衡。 （三）政府采购支出情况。 2017 年本部门年度政府采购预算支出为 0 万元，2017 年本部门年度政府采购决算支出为 0 万元。 （四）国有资产占用情况。 12 截止 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产共计 1341 万元。其中： 1、房屋及建筑物：315 万元 2、专用设备：858 万元， 3、一般设备：168 万元 （五）预算绩效情况的说明。 1．严格按照要求完成 2017 年财务决算编报工作，为 2018 年财务工作的全面开展打下了良好基础。 2．强化经费监督，做到收支平衡。对上年度经费支出进 行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为 原则，科学合理的对 2018 年经费计划进行详细分解，从整 体上对经费有了统筹安排。在具体工作中依法合理有效的使 用每一项资金，人员及公用经费实行“先批后支，计划先行” 的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了 收支平衡。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 13 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 14 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 益阳市赫山区公路管理局 2018 年 9 月 17 日 15