湖南省益阳市安化县总工会2016年度部门决算.doc

目 第一部分 录 湖南省益阳市安化县总工会（本级）部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分 湖南省益阳市安化县总工会 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 湖南省益阳市安化县总工会 2016 年度部门决算情 况说明 第四部分 名词解释 第一部分 湖南省益阳市安化县总工会概况 一、主要职责 安化县总工会是全县各级工会组织的领导机关，由中共安化 县委和益阳市总工会直接领导，是县委和政府联系职工群众的桥 梁和纽带。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》 的规定以及安化县的工运实际开展工作。“维护、建设、参与、 教育”是工会工作的四项基本职能。即维护职工合法权益的职能； 动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成生产任务和工作 任务的职能；代表和组织职工参与国家和社会事务管理、参与企 业、事业和机关民主管理的职能；教育职工不断提高思想道德、 技术业务和科学文化素质的职能。 二、机构设置 安化县总工会属行政机关，机关内设办公室、组宣部、财务 部、生产保护部、民主管理部、法律保障部、女职工部、经费审 查委员会办公室等 8 个部室，下辖安化县工人文化宫、安化县总 工会困难职工帮扶中心、安化县总工会职工学校等 3 个二级机构。 我会共有干职工 34 人。在职职工 21 人（其中：机关 9 人， 困难职工帮扶中心 5 人，职工学校 4 人，工人文化宫 3 人），退 休职工共 13 人。 三、部门决算单位构成 安化县总工会本级作为财政预算一级单位。 第二部分 湖南省益阳市安化县总工会 2 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (报表附后) 第三部分 湖南省益阳市安化县总工会 2016 年度部门决算情况说明 一、关于湖南省益阳市安化县总工会 2016 年度收入支出 决算总体情况说明 安化县总工会 2016 年度收入总计 228.91 万元，比上年同期 增加 19.55 万元，增长 9.34%；支出总计 244.96 万元，比上年 同期增加 36.96 万元，增长 17.77%。主要原因：人员工资调标 和召开了 2016 年安化县劳动模范和先进工作者表彰会议,支出 相应增加。 3 二、关于湖南省益阳市安化县总工会 2016 年度收入决算情 况说明 2016 年度收入合计 228.91 万元，全部为财政拨款收入。 三、关于湖南省益阳市安化县总工会 2016 年度支出决算情 况说明 2016 年度支出 244.96 万元，其中：基本支出 164.56 万元， 占 67.18%；项目支出 80.40 万元，占 32.82%。 四、关于湖南省益阳市安化县总工会 2016 年度财政拨款收 入支出决算总体情况说明 2016 年度收入总计 228.91 万元，比上年同期增加 19.55 万 元，增长 9.34%；支出总计 244.96 万元，比上年同期增加 36.96 万元，增长 17.77%。主要原因：人员工资调标和召开了 2016 年 安化县劳动模范和先进工作者表彰会议,支出相应增加。 五、关于湖南省益阳市安化县总工会 2016 年度一般公共预 算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况 2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计 228.91 万元，比 上年同期增加 19.55 万元，增长 9.34%；支出总计 244.96 万元， 比上年同期增加 36.96 万元，增长 17.77%。主要原因：人员工 资调标和召开了 2016 年安化县劳动模范和先进工作者表彰会议, 支出相应增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 一般公共服务支出 239.76 万元，占 97.88%；其他支出 5.2 万元，占 2.12%。 4 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出/群众团体事务/行政运行财政拨款支 出 159.36 万元，年初预算为 136.29 万元，增加 23.07 万元，主 要用于在职人员工资、津贴补贴和退休人员津贴增加。 2.一般公共服务支出/群众团体事务/一般行政管理事务财 政拨款支出 70.40 万元，年初预算为 70.40 万元，主要用于工会 经费、困难职工救助基金、劳模经费、劳动竞赛经费等。 3.一般公共服务支出/群众团体事务/其他群众团体事务支 出财政拨款支出 10 万元，此项为年中增加的预算项目，主要用 于 2016 年安化县劳动模范和先进工作者表彰会议支出。 4.其他支出 5.20 万元，此项为年中增加的预算项目，主要 用于 2015 年度绩效考核三等奖奖励。 六、关于湖南省益阳市安化县总工会 2016 年度一般公共预 算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.56 万元，其 中人员经费支出 144.96 万元，占基本支出的 88.09%，主要包括 基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、生活补助等；公用经 费支出 19.60 万元，占基本支出的 11.91%，主要包括：办公费、 公务接待费、公务用车运行维护费等。 七、关于湖南省益阳市安化县总工会 2016 年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出 5 决算为 15.95 万元，完成预算的 99.69%，其中：因公出国（境） 费预算和支出决算数均为 0 元；公务用车购置和运行维护费支出 决算为 6.98 万元，完成预算的 99.71%；公务招待费支出决算为 8.97 万元，完成预算的 99.67%。2016 年度“三公”经费支出决 算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定” 精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出，全年 实际支出比预算有所节约。（财政安排给县总工会机关的行政经 费预算只有少量部分，这里仅指财政安排的行政经费。 ） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出支出决算为 15.95 万 元，其中：因公出国（境）费预算和支出决算数均为 0 元；公务 用车购置和运行维护费支出决算为 6.98 万元，占 43.76%；公务 招待费支出决算为 8.97 万元，占 56.24%。2016 年度“三公”经 费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格控制，厉行节约。 1.因公出国（境）情况说明 无 2.公务用车购置和运行经费情况说明 公务用车购置支出：无，保有量 1 台。 运行经费支出：6.98 万元，主要用于公务用车的，燃油费、 保险费、维修维护费等。 3.公务接待情况说明 公务接待支出 8.97 万元，国内公务接待 146 批次，1192 人。 接待支出主要用于省、市总工会各项工作督查和县内各级工会组 织业务办理工作开支。 八、关于湖南省益阳市安化县总工会 2016 年度政府性基金 6 预算财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况 安化县总工会无财政安排的政府性基金预算，故收支为零。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况 无 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 无 九、其他重要事项情况说明 （一）预决算收支增减变化情况 2016 年度收入总计 228.91 万元，比上年同期增加 19.55 万 元，增长 9.34%；支出总计 244.96 万元，比上年同期增加 36.96 万元，增长 17.77%。主要原因：人员工资调标和召开了 2016 年 安化县劳动模范和先进工作者表彰会议,支出相应增加。 （二）机关运行经费支出情况 2016 年度机关运行经费支出 10.63 万元，比上年同期减少 1.62 万元，下降 13.22%。主要为办公费 3.43 万元，公务用车运 行费 6.98 万元，其他费用 0.22 万元。 （三）政府采购支出情况。 安化县总工会 2016 年无财政资金的政府采购支出。 安化县总工会机关只有少量财政安排的行政经费预算，工会 工作所需大量的行政经费由县总工会自行筹措，县总工会用工会 经费购置固定资产一直按政府采购办法管理。 （四）国有资产占用情况 安化县总工会无财政资金购买的资产。 安化县总工会按照《工会法》、 《中国工会章程》、《湖南省实 7 施〈工会法〉办法》等规定，工会资产独立管理。（我会的资产 是工会资产，不应列入部门决算中，因 2016 年财政拨入了公务 用车运行经费，部门决算时公务用车运行费中有数据，部门决算 资产负债表中没有填入车辆数据， 表与表之间存在逻辑错误关系， 以致整套表审核无法通过，为了使部门决算时整套表审核通过， 我会在资产负债表中填入了车辆数据。） （五）预算绩效管理工作开展情况。 安化县总工会根据县财政的预算管理要求，对 2016 年度一 般行政预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 80.40 万元。 项目支出绩效情况： 1.维护职工合法权益，使职工的正当权益得到保障，加大了 困难职工帮扶力度。 2.督促、指导基层工会组织开展职工文化体育活动，丰富职 工的业余文化生活。 3.动员和组织职工积极参加建设和改革，完成生产任务和工 作任务。积极开展了劳模评比、表彰等工作。 4.进一步提高职工思想道德、技术业务和科学文化素质。 存在的不足： 1.工会经费未启动财政划拨。根据《湖南省人民政府办公厅 关于印发〈湖南省工会经费（筹备金）征收管理办法〉的通知》 （湘政办发[2013]25 号）文件规定，行政事业单位中应由财政 负担的工会经费由各级财政列入财政预算并由财政统一拨缴到 同级地方总工会（全市只能安化未启动工会经费财政划拨） 。另 2.部分项目的预算指标偏低。项目支出中的特困职工救助基 8 金、劳模经费、劳动竞赛经费预算不足（10 年前的预算指标标 准），工会业务工作推进困难，工作成效不高。 改进措施和有关建议 1.请求县财政将我县行政事业单位工会经费列入财政预算， 由财政进行统一划拨; 2.增加特困职工救助基金、劳模经费、劳动竞赛经费的预算 指标数。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存 款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 9 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 10 11