益阳市赫山区国库集中支付核算中心2021年部门预算公开.doc

益阳市赫山区国库集中支付核算中心 2021 年部门预算公开 目 第一部分 录 赫山区国库集中支付核算中心 2021 年部门预算 说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 1 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 赫山区国库集中支付核算中心 2021 年部门预算 公开的表格情况 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区国库集中支付核算中心 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 本单位的主要职责是：贯彻执行国家有关法律、法规和方针 政策，实施区本级国库集中支付工作；参与拟定区级财政国库集 中支付管理制度和国库集中支付信息系统管理制度，协助管理国 库集中支付信息系统建设和运行；根据财政批复的单位用款计划 具体办理财政直接支付和授权支付的审核和拨付；负责管理经市 财政局批准的零余额账户及特设专户；汇总并及时向财政国库部 门提供财政集中支付信息；协助个人所得税等税收的代扣代缴及 政府与财政部门安排的相关款项代扣工作；建立预警支付制度； 配合做好推进全区国库集中支付工作，指导全区国库集中支付机 构业务工作。 （二）机构设置 本单位性质为参照公务员管理的事业单位，机构编制管理部 门核定编制人数 15 人，内设会计股，出纳股，综合股三个股室。 二、部门预算单位构成 本单位为赫山区财政局下属独立核算二级机构，只有本级， 没有其他二级预算单位。因此，纳入 2021 年部门预算编制范围 的只有部门本级。 3 三、部门收支总体情况 2021 年收入只有一般公共预算收入和其他收入；支出为保 障事业单位基本运行的经费，没有政府性基金预算拨款。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 150.44 万元，其中， 一般公共预算拨款 139.90 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其 他 收 入 10.54 万 元 。 收 入 较 去 年 减 少 63.55 万 元 ， 减 少 29.70%，主要是人员减少，人员经费收入减少。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 150.44 万元，其中， 一般公共服务 121.97 万元，社会保障和就业 15.13 万元，卫生 健康 6.07 万元，住房保障 7.28 万元。支出较去年减少 63.55 万 元，减少 29.70%，主要是人员减少，人员经费支出减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 139.90 万元，2020 年一般公 共预算拨款收入 148.32，跟上年比较减少 8.42 万元，减少 5.68%，具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 98.9 万元，是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备设置等日常公用经费。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 41 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包 括有关专项业务费。其中：岗位考核支出 6 万元，主要用于工作 4 人员岗位考核支出；国库集中支付业务支出 35 万元，主要用于 电脑维护、账本报表、印刷等方面。 五、政府性基金预算支出 2021 年度本部门无政府性基金安排的支出。 六、补充其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨 款 12.44 万，与去年一般公共预算拨款 13.64 元，相比较减少 1.2 万元，减少 8.80%。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费预算数为 3.7 万元，其中，公务接待 费 3.7 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境） 费 0 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年基本持平。 2021 年“三公”经费涉及一般拨款安排数 0.3 万元，其中， 公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国 （境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年基本持平。 （三）一般性支出情况 2021 年本部门无一般性支出。 （四）政府采购情况 2021 年益阳市赫山区国库集中支付核算中心部门政府采购 预算总额 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。2021 年部门 5 预算未安排车辆采购。 （六）预算绩效目标情况 2021 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2021 年本部门整体支出绩效目标 150.44 万元，其中：基本 支出 109.44 万元，项目支出 41.00 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 139.90 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二） “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置以及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 6 际经费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 2021 年赫山区国库集中支付核算中心部门预算公开的表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2021 年赫山区国库 集中支付核算中心预算表格”。 益阳市赫山区国库集中支付核算中心 2021 年 1 月 18 日 7