益阳市赫山区供销社2019年度部门决算公开.DOC.doc

益阳市赫山区供销社 2019 年度部门决算公开目录 第一部分 益阳市赫山区供销社单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 益阳市赫山区供销社 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 益阳市赫山区供销社 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 益阳市赫山区供销社单位概况 一、部门职责 赫山区供销社是区委、区政府直属正科级公益一类事业单位。主要 职责是： （一）贯彻落实中央、省、市区委及上级社的方针、政策部署，针 对本地区农业供给侧结构改革的要求，发展农村合作经济组织、服务美 丽乡村建设，打造为农、务农、姓农的综合服务体系。 （二）研究和完善全区深化供销合作社综合改革实施方案，探索一 条符合本区实际的综合改革路径，指导和监督社有企业改革与发展，引 导农业龙头企业和各类农业经营主体采取资金合作，技术合作，劳务合 作等形式发展新型农村合作经济组织，进一步完善供销合作社的基层组 织建设，进一步夯实为农服务平台。 （三）指导全区供销合作社联合社的业务活动，抓好专业市场管理， 探索新时代农村现代流通网络建设， 引导和带动农村专业合作社的发展。 （四）负责管理全系统现有资产，确保资产收益的最大化；协调有 关部门维护供销合作组织和社有企业合法企业。 （五）加快深化我区供销综合改革步伐，使供销社成为与农民连接 更紧密，为农服务功能更完备，市场化运行更高效的合作经济组织体系； 成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。 （六）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置 益阳市赫山区供销社单位内设机构 7 个包括：办公室、人事股、财 务审计股、资产管理股、合作指导股、监事会办公室和再生资源管理办 公室。定编 26 人，实有在职人数 22 人，离退休人员 40 人。 三、部门决算单位构成 从决算单位构成看，益阳市赫山区供销社部门决算包括：益阳市赫 山区部门决算本级决算。 序号 1 单位名称 益阳市赫山区供销社 第二部分 益阳市赫山区供销社 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 说明：表 8 无数据，益阳市赫山区供销社 2019 年没有政府性基金 收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第三部分 益阳市赫山区供销社 2019 年度部门决算情况说明 一、关于益阳市赫山区 2019 年度收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 518.75 万元，比上年同期增加 18.88 万元，增 长 3.78%；支出总计 518.75 万元，比上年同期增加 18.88 万元，增长 3.78%。主要原因工资福利增加 63.25 万元，增加原因年度调资增资、 年中增加一人全额事业编制。 二、关于益阳市赫山区供销社 2019 年度收入决算情况说明 2019 年度收入合计 518.75 万元，其中：财政拨款收入 518.75 万元， 占 100%。 三、关于益阳市赫山区供销社 2019 年度支出决算情况说明 本年支出合计 518.75 万元，其中：基本支出 518.75 万元，占 100%。 四、关于益阳市赫山区 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 2019 年度财政拨款收入总计 518.75 万元，比上年同期增加 18.88 万元，增长 3.78%；支出总计 518.75 万元，比上年同期增加 18.88 万元， 增长 3.78%。主要原因工资福利增加 63.25 万元，增加原因年度调资增 资、年中增加一人全额事业编制。 五、关于益阳市赫山区供销社 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 518.75 万元，比上年同 期增加 18.88 万元，增长 3.78%；一般公共预算财政拨款支出总计 518.75 万元，比上年同期增加 18.88 万元，增长 3.78%。主要原因工资 福利收、支增加 63.25 万元，增加原因年度调资增资、年中增加一人全 额事业编制。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 2019 年度财政拨款支出 518.75 万元，主要用于以下方面：社会保 障和就业（类）支出 63.79 万元，占 12.3%；商业服务业等（类）支出 440.96 万元，占 85%；住房保障（类）支出 14 万元，占 2.7%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 345.56 万元，支出决算为 518.75 万元，完成年初预算的 150%。主要用于人员工资津贴、奖金、 社保、党建经费、车补、办公设备购置等基本支出。主要原因是：年初 编制预算金额有限，年度调资增资、年中新增人员编制一个，年底追加 资金预算。 六、关于益阳市赫山区供销社 2019 年度一般公共预算财政拨款基本 支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 518.75 万元，其中:人员经费 391.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 127.3 万元，主要包括办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用 车购置、无形资产购置、其他资本性支出。 七、关于益阳市赫山区 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 情况说明 2019 年本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出， 故本表无数据。 八、关于益阳市赫山区 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 9.8 万元,完成预算的 89.09%，其中：无因公出国（境）费支出预算与 决算，无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算算。 公务接待费支出预算为 11 万元，支出决算为 9.8 万元,完成预算的 89.09%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规 定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出 比预算有所节约。与上年相比减少 0.1 万元，减少 1.01%,减少主要原因 是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三 公”经费开支，全年支出比上年有所压减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算 9.8 万元，占 100%。具体情况如下： 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）支出:0 万元 2、公务车购置及运行经费情况说明 公务车购置及运行经费支出：0 万元 3、公务接待情况说明 公务接待费预算为 11 万元，支出决算为 9.8 万元，完成预算的 89.09%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务 接待行为。其中： 国内公务接待支出 9.8 万元。主要用于与有关单位交 流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山 区供销社 2019 年共接待国内公务接待批次 81 个、接待人次 792 人次 （不包括陪同人员）。 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化责任， 提高财政资金使用效益，根据《预算法》及上级有关部门要求，成立了 由一把手、分管领导、财务、业务、监事会人员参加的绩效自评小组， 对部门整体支出特别是津补贴落实、资产管理、三公经费、预决算公开、 区委政府年度绩效目标个性指标完成等情况进行评价。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 按照区委、区政府及市供销社要求，围绕保系统安全、保系统稳定、 保资产增值、保机关运转的目标，不断提升供销社服务水平，保障有关 人员待遇落实，推进供销社综合改革，抓好农村现代网络建设，全面提 升供销社发展水平，完成区委、区政府交办的各项中心工作。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 为规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，我社加强了对部门 整体支出，特别是津补贴落实，资产管理、三公经费，预决算公开及区 委、区政府年度绩效目标个性指标完成情况的评价。按照区委、区政府 要求，围绕保系统安全，保系统稳定，保资产增值，保机关运转的目标， 不断提升服务水平，保障有关人员待遇落实，推进供销社综合改革，全 面提升供销社发展水平，较好完成了各级交办的工作任务。2019 年，全 系统实现销售 1.06 亿元，实现利润 648 万元，新增农民专业合作社 5 个，综合服务社 5 个，并通过做好（包括涉军人员 617 人在内的）全系 统 650 人各下岗人员，843 名失业人员的服务工作，基本维护了系统额 安全稳定。 十、其他重要事项请况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2019 年度预算收入合计 611.9 万元，决算收入合计 518.75 万元； 决算收入比预算收入减少 93.26 万元。主要原因是其他收入预估较大。 2019 年度预算支出合计 611.8 万元，决算支出合计 518.75 万元。决算 支出比预算支出减少 93.16 万元。主要原因是认真贯彻“过紧日子”的 思想，坚持厉行节约，减压一般性支出。 （二）机关运行经费支出情况益阳市赫山区供销社 2019 年机关运 行经费支出 127.3 万元。与年初预算数持平。 （三）政府采购支出情情况 2019 年度本单位无政府采购。 （四）国有资产占有情况 2019 年度本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备， 年末无单价 100 万元以上通用设备。 （五）一般性支出情况 2019 年本部门开支会议费 1.06 万元，用于召开系统内日常活动、 系统退役士兵社保问题、主题党日活动等会议，人数 176 人，内容为安 全生产、系统土地普查、创文创卫、退役士兵社保问题、不忘初心，牢 记使命主题活动、学习强国等系列会议。开支培训费 1.62 万元，用于 开展供销系统相关工作培训，人数 10 人，内容为供销系统综合改革、 电子商务、财务基础工作培训等。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出， 包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的 机关离退休人员的经费。 商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包 括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支 出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正 常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人 员支出和公用支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费? 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的 各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、 级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的 岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工 作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专 业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、 机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人 员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养 老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、 生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的 伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班 工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员 及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定 参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购 置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标 准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话 费、电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服 务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、 绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙 食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工 具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取 的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、 交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及 医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育 用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台 发射机的电力、材料等方面的支出。 专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟 点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行 政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务 费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休 费、护理费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性 和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤 金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役 军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院 治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实 行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、 复员军人。 医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队 移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助， 以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇 居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和 家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属 路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城 镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保 障性住房租。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务 用车运行维 第五部分 附件 益阳市赫山区供销社 2019 年整体支出绩效评价报告及单位项目、 重点项目绩效评价报告已在部门网站上公开。