接待办 2019决算公开.DOC.doc

益阳市赫山区接待工作办公室本级2019年度部门决算公开 目 录 第一部分 益阳市赫山区接待工作办公室（本级）单位概况 一、部门职责 二、机构设置 三．部门决算单位构成 第二部分 益阳市赫山区接待工作办公室（本级）2019年度部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 益阳市赫山区接待工作办公室（本级）2019年度部 门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 益阳市赫山区接待工作办公室（本级）单位概况 一、部门职责 主要职责和宗旨是负责赫山区“四大家”对上对外接待工 作。 二、机构设置 赫山区接待工作办公室是参照公务员管理的事业单位。法 定代表人周建军。经费来源是全额拨款。在职职工 5 人，自收 自支 1 人、全额 4 人、退休人员 2 人。 益阳市赫山区接待办公室单位内设机构包括：内设办公室、 财务股、接待股三个股室。各部门之间相互协调、相互配合， 做到既分工又合作。 三、部门决算单位构成 从决算单位构成看，益阳市赫山区接待工作办公室部门决 算包括：益阳市赫山区接待工作办公室部门决算本级决算。 序号 单位名称 1 益阳市赫山区接待工作办公室 第二部分 益阳市赫山区接待工作办公室 2019 年度部门决 算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 说明：表 8 无数据，益阳市赫山区接待工作办公室 2019 年没 有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无 数据。 第三部分 益阳市赫山区接待工作办公室（本级）2019 年 度部门决算情况说明 一、关于益阳市赫山区接待工作办公室（本级）2019 年度 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 145.79 万元，与上年同期减少 62.21 万元，减少 29.9%；主要原因是减少了预算收入及单位控制接 待开支。支出总计 153.16 万元，与上年同期增加 60.86 万元， 增加 65.93%。主要原因是单位新增管理会务中心职能增加了会 务接待开支。 二、关于益阳市赫山区接待工作办公室（本级）2019 年度 收入决算情况说明 2019 年度收入合计 145.79 万元，其中：财政拨款收入 145.79 万元，占 100%。 三、关于益阳市赫山区接待工作办公室（本级）2019 年度 支出决算情况说明 2019 年支出合计 153.16 万元，其中：一般公共服务支出 146.01 万元，占 95.3%，其它支出 7.15 万元，占 4.7%。 四、关于益阳市赫山区接待工作办公室（本级）2019 年度 财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 145.79 万元，与上年同期相 比，财政拨款收入总计减少 62.21 万元，减少 29.9%。主要原 因是预算减少，支出总计 90.62 万元，与上年同期相比支出总 计减少 1.68 万元，减少 0.18%，主要原因是控制各类费用开支。 五、关于益阳市赫山区接待工作办公室（本级）2019 年度 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况 2019 年度财政拨款支出 90.62 万元，占本年支出合计的 59.17%。与上年同期相比，财政拨款支出减少 2 万元，减少 1.78%,主要原因是严格控制了各项支出严把审批关。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 2019年度财政拨款支出90.62万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出83.47万元，占92.11%；社会保障和就 业（类）支出2.78万元，占3.07%；卫生健康（类）支出2.52万 元，占2.78%；住房保障（类）支出1.84万元，占2.03%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年度财政拨款支出年初预算为90.62万元，支出决算 为90.62万元，完成年初预算的100%。其中：工资福利支出40.36 万元、商品和服务支出49.5万元、个人和家庭补助支出0.76万 元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度财政拨款基本支出90.62万元，其中:人员经费 41.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人 和家庭的补助；公用经费49.5万元，主要包括办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其 他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性 支出。 七、关于益阳市赫山区接待工作办公室(本级)2019年度政 府性基金预算财政拨款支出决算说明 2019年本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安 排的支出，故本表无数据。 八、关于益阳市赫山区接待工作办公室（本级）2019年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决 算为3.51万元,完成预算的87.75%，其中：主要是为接待费用支 出。 无因公出国（境）费支出预算与决算，本单位本年没有因公出 国（境）安排，因此没有此项支出的预算与决算。 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算，本单位没有 公车因此没有公务用车的购置与运行维护费的预算与决算。 公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.51万元,完成 预算的87.75%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落 实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少 0.09万元，减少2.5%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项 规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全 年支出比上年有所压减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算 3.51万元，占100%。具体情况如下： 1、公务接待费预算为4万元，支出决算为3.51万元，完成 预算的87.75%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求， 从严控制公务接待行为。其中：主要是接待开支，其他国内公 务接待支出3.51万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接 受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区接待 办公室2019年共接待国内公务接待批次40个、接待人次258人次 （不包括陪同人员） 。 2、因公出国（境）费情况说明 本单位本年没有因公出国（境）安排，因此没有此项 支出的预算与决算。 3、公务用车购置费及运行维护费情况说明 本单位没有公车因此没有公务用车的购置与运行维护 费的预算与决算。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 1、基本情况 赫山区接待工作办公室是参照公务员管理的事业单位法 定代表人周建军。经费来源是全额拨款。在职职工 5 人，自收 自支 1 人、全额 4 人、退休人员 2 人。内设办公室、财务股、 接待股三个股室。各部门之间相互协调、相互配合，做到既分 工又合作。 部门整体支出概况 2019 年接待服务中心部门年初预算收入数 80 万元，调整 预算数为 224 万元，决算数为 145.78 万元，年初结转收入 78.26 万元，本年财政拨款收入 145.79 万元，本年支出决算数 为 153.16 万元、其中人员经费 41.2 万元，日常公用经费 112.04 万元，年初预算完成率百分之八十，年终结转结余 70.89 万元。 部门整体支出绩效目标 预决算公开：2019 年按照上级的要求，我中心在赫山区门 户网站进行了预算公开。 资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《益阳市 赫山区接待服务中心财务管理制度》 ，明确了具体责任人，严格 报批、销审等手续，单位无任何资产流失现象。 “三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控 制“三公经费”支出，取得了良好效果。2019 年度在接待工作 中节约开支从严把关。 绩效目标：为赫山区经济发展做好对上对外接待工作，严 格把控各类接待开支。 部门整体支出情况分析 从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体 支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费” 明显下降，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施， 并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用， 按项目实施计划进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用现象。 2、绩效评价工作情况 绩效评价目的 此次绩效评价目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效 管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政 支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。 绩效评价的主要过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对 照自评方案进行研究和布署，全办成员共同参与，按照自评方 案的要求，对照各实施项目的内容自评。在自评过程发现问题， 查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 3、主要绩效及评价结论 2019 年，赫山区接待服务中心在区委、区政府的正确领导 下，深入学习贯彻党的十九大、十八届三中、四中全会精神和 学习习近平总书记系列重要讲话精神。本年预算配置控制较好， 三公经费支出控制较好。预算执行方面。支出总额控制在预算 总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，严格控 制标准、注重节约，各项支出都在合理范围内。 4、存在的主要问题 接待工作存在不确定因素，工作压力大影响正常工作运转。 5、有关建议 按照接待工作实际情况足额核定工作经费，以便工作正常 运转，不影响日常工作的正常开展。 6、改进措施和建议 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内 部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求， 本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步 提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟 踪及预算执行情况分析。 完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中 央“”八项规定和湖南省委“九条规定”，加强经费审批和控制， 规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理 办法》的规定加强固定资产管理，确保账账、账实相符。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本单位无项目绩效自评 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 本单位无重点绩效评价。 按照财政绩效部门要求已公开网址 http://www.hnhs.gov.cn/23247/23248/24248/24249/2425 1/24271/24292/content_1221634.html 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 益阳市赫山区接待办公室 2019 年机关运行经费支出 49.5 万元。比年初预算数减少 50.5 万元。减少 50.5%，主要原因是： 严格控制经费支出从严把控审批关。 （二）政府采购支出情情况 本年度无政府采购。 （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年 末无单价100万元以上通用设备。 （四）一般性支出情况 2019年一般公共服务支出33.4万，其中会议费30万元，培 训费3.4万元。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取 的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办 公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、 财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事 务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫 事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商? 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面 的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务 或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退 休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面 的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务 或事业发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费? 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队 （武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远 地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补 助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失 业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含 武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如 各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期 聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人 员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的 一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄 费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住 宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费， 包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他 设备等方面的费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议 室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支 出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其 他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、 船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支 出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广 告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助 费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助， 因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养 人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧 民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人? 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维 第五部分 附件 附件：2019年度益阳市赫山区接待办公室部门决算公开表 格 2019年决算表格附下面文档