33.赫山区接待办2018年度部门决算公开说明.doc

赫山区接待办 2018 年度部门决算公开 目录 第一部分 接待办概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 接待办 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 接待办 2018 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 接待办单位概况 一、主要职能 主要职责和宗旨是负责赫山区“四大家”对上对外接 待工作。 二、部门决算单位构成 机构设置情况 赫山区接待工作办公室是参照公务员管理的事业单位。 法定代表人周建军。经费来源是全额拨款。内设办公室、财 务股、接待股三个股室。各部门之间相互协调、相互配合， 做到既分工又合作。 人员情况 在职职工 4 人，全额 4 人、退休人员 2 人。 第二部分 接待办 2018 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 2 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 f赫山区接待办2018部门决算表.rar 表 8 无数据，接待办没有政府性基金收入，也没有政府 性基金安排的支出，故本表无数据。 第三部分 接待办 2018 年度部门决算情况说明 一、关于接待办 2018 年度收入支出决算总体情况说 明 接待办 2018 年度收入总计 208 万元，比上年同期增加 50.5 万元，增加 32%；支出总计 92.3 万元，比上年同期减 少 60 万元，下降 39%；。主要原因：单位严格控制各类经 费支出。 二、关于接待办 2018 年度收入决算情况说明 2018 年度收入合计 208 万元，其中：财政拨款收入 208 3 万元，占 100%。 三、关于接待办 2018 年度支出决算情况说明 2018 年度支出合计 92.3 万元，其中：基本支出 92.3 万 元，占 100%。 四、关于接待办 2018 年度财政拨款收入支出决算总 体情况说明 2018 年度财政拨款收入总计 208 万元，比上年同期 增加 50.5 万元，增加 32%；财政拨款支出总计 92.3 万元， 比上年同期减少 60 万元，下降 39%。主要原因：严格控制 经费开支。 五、关于接待办 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 一般公共预算财政拨款支出总计 92.3 万元，比上年同期 减少 60 万元，下降 39%。主要原因：严格控制经费开支。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共服务（类）支出 92.3 万元，占 98%；住房保 障类支出 2.1 万元，占 2% （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 4 1.工资福利类财政拨款支出 32.3 万元，主要用于基本工 资、津补贴及资金等。 2. 商品和服务类财政拨款支出 60 万元，主要用于接待 费、会议费等。 六、关于接待办 2018 年度一般公共预算财政拨款基本 支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.3 万元， 其中人员经费支出 32.3 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴……；公用经费支出 60 万元。主要包括：办公费、印刷 费、接待费、会议费……。 七、关于接待办 2018 年度政府性基金预算财政拨款支 出决算情况说明 接待办没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的 支出，故无数据。 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元， 比上年同期增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；政府性基金 预算财政拨款支出总计 0 万元，比上年同期增加/减少 0 万 元，增长/下降 0%。主要原因：无 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 无 5 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 无 八、关于接待办 2018 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.7 万元， 支出决算为 3.6 万元，完成预算的 97%，其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购 置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待 费支出决算为 3.6 万元，完成预算的 97%。2017 年度“三 公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严控三公 经费的使用。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.7 万元， 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务 用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费 支出决算为 3.6 万元，占 97%。2018 年度“三公”经费支 出决算数小于上年决算数的主要原因：单位严控三公经费的 使用。 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）团组数 0 个，0 人，因公出国（境）的 开支内容：无 6 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 0 台 运行经费支出：0 万元，主要用于，无 3、公务接待情况说明 公务接待支出 3.6 万元，国内公务接待 42 批次，接待 470 人。接待支出主要用于餐费支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 本年度预决算收支无变化。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2018 年度机关运行经费支出 92.3 万元，较上年减少 60 万元，增减 39%，主要原因是：商品和服务类支出减少， （三）政府采购支出情况。 本部门 2018 年度政府采购 0 万元，其中，政府采购货 物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支 出 0 万元 （四）国有资产占用情况。 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用 车主要是.....，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)， 7 单价 200 万元以上专用设备 0 台(套!) （五）预算绩效情况的说明。 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出 责任，提高财政资金使用效益，我办根据《益阳市赫山区财政局关于 做好 2015 年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2016〕85 号） 的部署，认真组织进行了 2018 年度预算绩效自评工作，现将我办整 体支出绩效评价情况报告如下： 一、基本情况 赫山区接待办主要负责区级领导对上对外接待工作。 部门整体支出概况。 2018 年决算情况说明： 1、收入的相关说明 2018 年区财政拨款 208 万元。 2、支出的相关说明 2018 年支出总额为 92.3 万元 （1）、人员经费 32.3 万元 （2）、日常公用经费 60 万元 3、年终结余 120.7 万元。 （二）整体支出绩效目标。 8 预决算公开：2018 年，按照上级的要求，我办在赫山区门户网 站进行了预算公开。 资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《益阳市赫山区 环卫处财务管理制度》，明确了具体责任人，严格报批、销审等手 续，单位无任何资产流失现象。 “三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三 公经费”支出，取得了良好效果。2018 年度在接待工作中节约开支 从严把关。 绩效目标：为赫山区经济发展做好对上对外接待工作，严格把控各类 接待开支。 （三）部门整体支出情况分析。 从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在 支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。 所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。 尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进 度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的。 9 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理 工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效 理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。 （二）绩效评价的主要过程。 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自 评方案进行研究和布署，全处成员共同参与，按照自评方案的要求， 对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找 原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 2018 年，赫山区接待办在区委、区政府的正确领导下，深入学 习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系 列重要讲话精神， 四、存在的主要问题 接待工作存在不确定性因素，工作压力大影响正常工作运转。 五、有关建议 按照接待工作实际情况足额核定工作经费，以便工作正常运转， 不影响日常工作的正常开展。 六、改进措施和建议 10 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机 构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤 俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的 科学性、合理性、严谨性和可控性。 2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及 预算执行情况分析。 3、完善管理制度，进一步加强资产管理 。进一步贯彻落实中央“八 项规定”和湖南省委“九条规定”，加强经费审批和控制，规范支出 标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加 强固定资产管理，确保账账、账实相符。 ......(本部门预算绩效管理开展情况等......) （六）…… 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 11 售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 12 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 13