中国共产党友谊县总工会2018年度决算公开文件说明.doc

友谊县总工会 2018 年部门决算公开文字说明 友谊县总工会 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2018 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 友谊县总工会 2018 年部门决算公开文字说明 第一部分 工会基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县总工会职能配 置、内设机构和人员编制方案的通知》 ，工会主要职责为： 1、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。 2、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努 力完成经济和社会发展任务和职能。 3、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工 参与国家和社会事务管理的职能。 4、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的 职能。 二、机构设置据 上述职责，县总工会内设：综合办公室、组宣部、困难职工 帮扶中心。 三、人员构成 截至 2016 年 12 月 31 日，经县编委核定友谊县总工会行政编 制 4 名，行政工勤编制 2 名，事业编制 3 名，退休 7 名；离休 1 名。 - 3 - 第二部分 总工会 2018 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2018 年年初收入预算 133.51 万元、支出预算 119.7 万元。 2018 年决算收入 133.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 133.51 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入 0 万元；决算支出 103.51 万元，其中：基本支出 103.51 万元 （人员经费 88.71 万元、日常公用经费 14.8 万元）、项目支出 16.19 万元。 2018 年收入完成年初预算的 100%，比 2017 年决算增加 19.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加 19.57 万元、政府 性基金预算财政拨款收入增减 0 万元。增减的主要原因： 2018 年支出完成年初预算的 88%，比 2017 年决算同比增加 5.8 万元。其中：基本支出同比减少 10.43 万元、项目支出同比增加 16.19 万元。主要原因：项目经费增加。 二、“三公”经费支出说明 2018 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2018 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， - 4 - 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量辆 0 因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、人 次 0 人。 2018 年，“三公”经费决算完成年初预算的 100%，同比 2017 年决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运 行维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因：年 初没有这项预算。 三、机关运行经费支出说明。 2018 年机关运行经费决算 19.91 万元,同比增加 2.91 万元， 增加 17%。2018 年机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷 费,增加主要原因是： 四、政府采购支出说明。 2018 年，我单位年初预算政府采购资金 0 万元。年末决算采 购资金 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2018 年 12 月 31 日，国有资产总额 17.78 万元，房屋 0 元，其中：办公用房 0 万元，业务用房 0 万元。车辆 0 万元，其 中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、大中型 载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元（含）以上的通 - 5 - 用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 万元、其 他固定资产 17.78 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 为了规范财政资金管理，了解本部门 2018 年度财政资金 预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持，进一 步增强本部门支出管理的责任意识，优化支出结构，保障更 好地履行职责，提高财政资金使用效益，提高行政管理水平， 更好地为经济建设服务。本部门对 2018 年度整体支出数据的 准确性、真实性进行核实，将 2017 年度和 2017 年度部门整 体支出情况进行比较分析。查阅 2018 年度预算安排、预算追 加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件和财务凭证。 对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、 单位干部职工进行调查。对收集的评价材料结合本部门情况 进行综合分析、归纳汇总。在抓好财政支出工作的同时，注 重效率，力求优化资源配置、提高公共服务水平。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 - 6 - 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 - 7 - 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县总工会单位 2018 年部门决算报表（8 张表） - 8 -