2018年度许昌市军队离退休干部第一休养所部门决算.doc

2018 年度 许昌市军队离退休干部第一休养所 部门决算 二〇一九年九月 目 第一部分 录 许昌市军队离退休干部第一休养所概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 许昌市军队离退休干部第一 休养所概况 -4- 一、部门职责 拟定为军休干部提供修养住所与相关服务，包括军休干 部生活扶助、医疗保健、生活待遇费发放、文件阅读与重要 活动组织等工作。 二、机构设置 许昌市军队离退休干部第一休养所内设机构 3 个，包括： 办公室、财务室、医保室。 从决算单位构成看，许昌市军队离退休干部第一休养所 部门决算包括：本级决算。 纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 其中二级预算单位包括： 许昌市军队离退休干部第一休养所本级 -5- 第二部分 2018 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：许昌市军队离退休干部第一休养所 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 决算数 项 目 1 栏 次 768.00 一、一般公共服务支出 行次 决算数 2 28 0 0 二、外交支出 29 0 3 0 三、国防支出 30 0 四、经营收入 4 0 四、公共安全支出 31 0 五、附属单位上缴收入 5 0 五、教育支出 32 0 六、其他收入 6 0 六、科学技术支出 33 0 7 七、文化体育与传媒支出 34 0 8 八、社会保障和就业支出 35 790.37 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 -7- 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输许昌 40 14 十四、资源勘探信息 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 49 本年收入合计 23 768.00 用事业基金弥补收支差额 24 0 年初结转和结余 25 515.00 本年支出合计 50 790.37 结余分配 51 0 年末结转和结余 52 492.63 26 总计 27 53 1283.00 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 54 1283.00 收入决算表 公开 02 表 部门：许昌市军队离退休干部第一休养所 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 功能分类 上级补助收入 事业收入 经营收入 3 4 5 附属单位上缴 收入 科目名称 科目编码 2 6 其他收入 栏次 1 7 合计 768.00 768.00 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 768.00 768.00 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 26.08 26.08 0 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 26.08 26.08 0 0 0 0 0 20808 65.07 65.07 0 0 0 0 0 2080801 死亡抚恤 65.07 65.07 0 0 0 0 0 20809 676.85 676.85 0 0 0 0 0 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 591.40 591.40 0 0 0 0 0 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 84.26 84.26 0 0 0 0 0 2080999 其他退役安置支出 1.19 1.19 0 0 0 0 0 抚恤 退役安置 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 支出决算表 公开 03 表 部门： 许昌市军队离退休干部第一休养所 项 功能分类 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 科目编码 栏次 合计 790.37 26.08 764.29 0 0 0 208 社会保障和就业支出 790.37 26.08 764.29 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 26.08 26.08 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 26.08 26.08 0 0 0 0 20809 退役安置 742.20 0 742.20 0 0 0 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 365.90 0 365.90 0 0 0 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 76.01 0 76.01 0 0 0 2080999 其他退役安置支出 300.29 0 300.29 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支出 22.09 0 22.09 0 0 0 2089901 其他社会保障和就业支出 22.09 0 22.09 0 0 0 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：许昌市军队离退休干部第一休养所 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 金额 项 目 1 栏 次 768.00 一、一般公共服务支出 行次 一般公共预算财 政府性基金预算财 合计 2 政拨款 政拨款 3 4 28 0 0 0 0 二、外交支出 29 0 0 0 3 三、国防支出 30 0 0 0 4 四、公共安全支出 31 0 0 0 5 五、教育支出 32 0 0 0 6 六、科学技术支出 33 0 0 0 7 七、文化体育与传媒支出 34 0 0 0 8 八、社会保障和就业支出 35 705.12 705.12 0 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 - 11 - 0 13 十三、交通运输许昌 40 14 十四、资源勘探信息 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 768.00 本年支出合计 49 705.12 705.12 0 年初财政拨款结转和结余 23 429.74 年末财政拨款结转和结余 50 492.63 492.63 0 一般公共预算财政拨款 24 429.74 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 1197.75 1197.75 0 总计 27 51 1197.75 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 许昌市军队离退休干部第一休养所 项 单位：万元 功能分类 目 科目名称 科目编码 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 705.12 26.08 679.04 208 社会保障和就业支出 705.12 26.08 679.04 20805 行政事业单位离退休 26.08 26.08 0 2080502 事业单位离退休 26.08 26.08 0 20809 退役安置 656.95 0 656.95 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 280.65 0 280.65 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 76.01 0 76.01 2080999 其他退役安置支出 300.29 0 300.29 20899 其他社会保障和就业支出 22.09 0 22.09 2089901 其他社会保障和就业支出 22.09 0 22.09 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 许昌市军队离退休干部第一休养所 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 商品和服务支出 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 0 302 0.10 310 30101 基本工资 0 30201 办公费 0.10 31001 30102 津贴补贴 0 30202 印刷费 30103 奖金 0 30203 30106 伙食补助费 30107 资本性支出 决算数 0 房屋建筑物购建 0 0 31002 办公设备购置 0 咨询费 0 31003 专用设备购置 0 0 30204 手续费 0 31005 基础设施建设 0 绩效工资 0 30205 水费 0 31006 大型修缮 0 30108 机关事业单位基本养老保险费 0 30206 电费 0 31007 信息网络及软件购置更新 0 30109 职业年金缴费 0 30207 邮电费 0 31008 物资储备 0 30110 职工基本医疗保险缴费 0 30208 取暖费 0 31009 土地补偿 0 30111 公务员医疗补助缴费 0 30209 物业管理费 0 31010 安置补助 0 30112 其他社会保障缴费 0 30211 差旅费 0 31011 地上附着物和青苗补偿 0 30113 住房公积金 0 30212 因公出国（境）费用 0 31012 拆迁补偿 0 30114 医疗费 0 30213 维修（护）费 0 31013 公务用车购置 0 30199 其他工资福利支出 0 30214 租赁费 0 31019 其他交通工具购置 0 303 对个人和家庭的补助 25.98 30215 会议费 0 31021 文物和陈列品购置 0 30301 离休费 0 30216 培训费 0 31022 无形资产购置 0 30302 退休费 0 30217 公务招待费 0 31099 其他资本性支出 0 30303 退职（役）费 0 30218 专用材料费 0 312 - 14 - 对企业补助 0 30304 抚恤金 0 30224 被装购置费 0 31201 资本金注入 0 30305 生活补助 0 30225 专用燃料费 0 31203 政府投资基金股权投资 0 30306 救济费 0 30226 劳务费 0 31204 费用补贴 0 30307 医疗费补助 委托业务费 0 31205 利息补贴 0 30308 助学金 0 30228 工会经费 0 31299 其他对企业补助 0 30309 奖励金 0 30229 福利费 0 313 对社会保障基金补助 0 30310 个人农业生产补贴 0 30231 公务用车运行维护费 0 31302 对社会保险基金补助 0 30399 对其他个人和家庭的补助支出 0 30239 其他交通费用 0 31303 补充全国社会保障基金 0 30240 税金及附加费用 0 399 其他支出 0 30299 其他商品和服务支出 0 39906 赠与 0 国家赔偿费用支出 0 人员经费合计 25.98 30227 307 债务利息及费用支出 0 39907 30701 国内债务付息 0 39908 30702 国外债务付息 0 39999 30703 国内债务发行费用 0 30704 国外债务发行费用 0 25.98 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 0 0 0.10 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：许昌市军队离退休干部第一休养所 单位：万元 预算数 合计 1 小计 2 5.84 公务用车购置及运行费 因公出国 （境） 费 3 0 决算数 5.84 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 0 公务接待费 6 5.84 合计 7 0 费 小计 8 5.84 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 9 0 5.84 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0 公务接待费 12 5.84 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 许昌市军队离退休干部第一休养所 项 单位：万元 目 本年支出 年初 结转 功能分类 科目编码 科目名称 和结 本年收入 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 余 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：许昌市军队离退休干部第一休养所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 17 - 6 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 - 18 - 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为 1283.00 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 101.63 万元，下降 7.34%。主要原因是拨 款减少，军休干部 2017 年度有补发工资，2018 年度未补发 工资。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 768.00 万元，其中：财政拨款收入 768.00 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 790.37 万元，其中：基本支出 26.08 万元，占 3.30%；项目支出 764.29 万元，占 96.70%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计均为 1197.75 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 123.43 万元，增长 11.49%。主要原因是财政拨款增加，军休干部工资增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 705.12 万元，占 本年支出合计的 89.21%。与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 76.14 万元，增长 12.11%。主要原因是我单位 本年度无事业收入支出，故全部为一般公共预算财政拨款支 出。 （二）结构情况。 19 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 705.12 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 705.12 万元， 占 100%。 （三）具体情况。 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 705.12 万元，支出决算为 705.12 万元， 完成年初预算的 100%。 其中： 1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 26.08 万元，支出决算 为 26.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数 一致，无差异。 2．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移 交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 280.65 万元， 支出决算为 280.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与 年初预算数一致，无差异。 3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交 政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 76.01 万元， 支出决算为 76.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年 初预算数一致，无差异。 4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役 安置支出（项）。年初预算为 300.29 万元，支出决算为 300.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数 一致，无差异。 20 5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 22.09 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 100%。决算 数与年初预算数一致，无差异。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26.08 万元。 其中：人员经费 25.98 万元，主要包括：医疗费 25.98 万元； 公用经费 0.10 万元，主要包括：办公费 0.10 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.84 万元， 支出决算为 5.84 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公” 经费支出决算数与预算数一致，无差异。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0，占 0%；公务用车 购置及运行费支出决算 5.84 万元， 完成预算的 100%， 占 100%； 公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体 情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致，无差 21 异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容 包括：无。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 5.84 万元，支出 决算为 5.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预 算数一致，无差异。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 5.84 万元。主要用于为军休干部服 务。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致，无差异。 其中： 外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访 团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，许昌市军队离退休干部第一 休养所对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 。 其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万 元，自评覆盖率0%。 （二）项目绩效自评结果。 22 本单位未进行绩效评价。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政 府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：离退休干部 用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 23 第四部分 名词解释 24 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 六、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未 完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 七、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或 因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无 法按原预算安排继续使用的资金。 - 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