友谊县福利院2019年度友谊县福利院决算公开文件说明.doc

友谊县福利院 2019 年部门决算公开文字说明 友谊县福利院 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2019 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………7 - 2 - 友谊县福利院 2019 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县福利院基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县福利院职能配 置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县福利院主要职责 为： 友谊县福利院部门是县民政局筹资兴建的三星级养老院,位于 友谊县西一路 231 号。建筑面积近 3600 平方米,占地面积 9000 平 方米,工程主楼为五成建筑,设有厨房、餐厅、活动室、卫生间、值 班室、办公室、医疗、康乐、健身等服务设施。 福利院为老年人提供餐饮、洗衣、医务室、服务的同时,开展 老年人喜闻乐见的多种文化、体育、娱乐活动。主楼内配有大型 电梯，为老人提供快捷方便的服务，配有消防应急疏散夜光指示, 有线电视及宽带网络终端。 福利院设有包括单人间、双人间，套间三种房间类型，宽敞 明亮。内有客房 60 间,总床位 110 张,标准间 60 间，面积 15 平方 米/间，套间 6 间，面积 24 平方米/间，老人居室配有独立卫生间, 组合衣柜,有线电视,床上用品，床头柜，围椅，茶几木桌，供老人 使用。 - 3 - 二、机构设置 友谊县福利院部门是包括友谊县福利院本部以及下属 0 家预 算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 0 家，参公事业单 位 0 家，事业单位 1 家。 三、人员构成 友谊县福利院部门总编制人数 10 人，在职实有人数 7 人，其 中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、事业编制 7 人；退休人员 3 人。 第二部分 友谊县福利院 2019 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2019 年年初收入预算 62.64 万元、支出预算 62.64 万元。 2019 年决算收入 81.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 81.99 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入 0 万元；决算支出 81.99 万元，其中：基本支出 81.99 万元（人 员经费 57.53 万元、日常公用经费 24.46 万元）、项目支出 0 万 元。 2019 年收入完成年初预算的 130.89%，比 2018 年决算增加 13.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加 13.40 万元、 政府性基金预算财政拨款收入增减 0 万元。增减的主要原因：2019 年，友谊县福利院国有资产有偿使用收入（床位费收入）（功能 分类科目编码为 2081002）缴纳入国库预算，部分资金调整功能分 - 4 - 类科目编码由 2080201 （行政运行）调整为 2081002 （老年福 利），行政运行资金减少 13.08 万元，事业单位离退休比 2018 年 减少 6.54 万元，机关事业单位基本养老保险增加 2.52 万元，老 年福利增加 31.90 万元，事业单位医疗减少 0.24 万元，住房公积 金减少 1.16 万元。 2019 年支出完成年初预算的 130.89%，比 2018 年决算同比增 加 13.40 万元。其中：基本支出同比增加 13.40 万元、项目支出 同比增减 0 万元。主要原因：2019 年，友谊县福利院国有资产有 偿使用收入（床位费收入）（功能分类科目编码为 2081002）缴纳 入国库预算，部分资金调整功能分类科目编码由 2080201（行政运 行）调整为 2081002（老年福利），2019 年支出决算数增加 13.40 万元。 二、“三公”经费支出说明 2019 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2019 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2019 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2018 - 5 - 年决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运 行维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因：无 “三公”经费支出。 三、机关运行经费支出说明。 2019 年机关运行经费决算 0 万元,同比增减 0 万元，增减 0%。 2019 年机关运行经费主要用于 0,增减主要原因是：无机关运行经 费支出。 四、政府采购支出说明。 2019 年，我单位年初预算政府采购资金 0 万元。年末决算采 购资金 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2019 年 12 月 31 日，国有资产总额 0 万元，房屋 0 万元， 其中：办公用房 0 万元，业务用房 0 万元。车辆 0 万元，其中： 轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、大中型载客 汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元（含）以上的通用设 备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 万元、其他固 定资产 0 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 - 6 - (一)、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及 关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；(二)、通过科学规 范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；(三)、围绕“预算 编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反 馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金 使用效益。(四)、2019 年，友谊县福利院所属预算单位年初预算 资金 62.64 万元，各支出项目已按计划、按进度实施，达到了预 期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 - 7 - 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县福利院单位 2019 年部门决算报表（8 张表） - 8 -