新市渡2018年部门预算公开说明.doc

新市渡镇财政所 2018 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）、职能职责 1、组织贯彻执行国家财税方针政策，贯彻和执行上级部门制定 的财政政策、改革方案，组织开展镇本级财政工作；分析预测镇区宏 观经济形势，执行各项宏观经济政策；提出综合平衡社会财力的建议； 严格执行省与市州、县市、政府制定的分配政策，完善鼓励公益事业 发展。 2、遵循财政、财务、会计管理的地方性法规、规章制度，执行 财政、财务、会计管理的制度及办法，参与镇区重点工程项目协议、 协定的商讨和签订。 3、承担镇本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预 决算草案并组织执行。编全镇财政收支预算；受镇人民政府委托，向 镇人民代表大会报告预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算。 完善转移支付制度，推进乡镇财政工作进一步精细化管理。 4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理 行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票监督管理政策和有关办法， 管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票 资金。 5、严格执行国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国 库集中支付业务。负责执行省市区政府采购制度并监督管理。 1 6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政 策执行情况，提出调整建议。按规定协助地方税务机关的有关工作。 7、负责执行行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织 实施和监督检查，会同有关部门管理本级行政事业单位国有资产。 8、参与拟订镇区建设投资的有关发展方案制定，组织实施基本 建设财务制度，负责组织和执行乡镇农业综合开发管理工作。 9、会同有关部门管理本镇财政社会保障和就业及医疗卫生支出。 10、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政 风险。 11、负责组织全镇的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施 国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章，指导和监督社会 会计工作和会计人员继续教育业务培训工作。 12、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中 的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。 13、承办镇人民政府交办的其他事项。 （二）、机构设置 根据编委核定，我镇有人民政府法人机构 1 个，所属独立核算事 业站所 9 个，全部纳入 2018 年部门预算编制范围。 各内设机构分别综治维稳办公室、民政劳动保障办、经法办、计 生办、财政所、农业科技推广中心、文体卫站、城建国土规划环保所、 水管站。 2 二、部门预算单位构成 新市渡财政所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2018 年部门预算编制范围的只有新市渡财政所本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2018 年年初预算数 873.14 万元，其中，一般 预算拨款 828.54 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 26 万，其他收 入 18.60 万元。收入较去年增加 188.61 万元，主要是一般公共预算拨 款有所增加。 （二）支出预算，2018 年年初预算数 873.14 万元，其中，一般 公共服务 722.45 万元，150.69 万元。支出较去年增加 188.61 万元， 主要是公共服务以及社会保障支出增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 873.14 万元（经费拨款和纳入一 般公共预算管理的非税收入拨款） ，具体安排情况如下： （一）基本支出：2018 年年初预算数为 595.50 万元，是指为保 障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用 于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2018 年年初预算数为 277.64 万元去，全部为 商品和服务支出，其中一般公共预算支出项目支出 251.64 万元，纳 入预算管理的非税收入拨款专项服务支出 26 万元。 3 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2018 年，新市渡镇人民政府及综治维稳办公室、民政劳动保障办、 经法办、计生办、财政所、农业科技推广中心、文体卫站、城建国土 规划环保所、水管站等 9 站办所的机关运行经费财政拨款预算为 52.60 万元，工会经费 4.91 万元、福利费用 7.37 万元，车改补助 15.42 万 元，其他商品和服务支出 24.90 万元。比 2017 年预算增加了 18.05 万 元，增加 52.24% 2、“三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为 67.04 万元，其中，公务接待费 44.55 万元，公务用车运行及维护费 8 万元。会议费 14.49 万 元。2018 年“三公”经费预算与 2017 年基本持平。主要原因是：其一， 人员流入流出数量基本相等，公务接待开支基本保持稳定；其二，公 务用车购置费为 0，本镇人民政府拥有一辆公务车，购置已久，修理 和运行费用基本处于稳定水平；其三，今年来会议次数虽然增多，但 是单次费用在缩减，所以也基本与上年持平。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 4 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一 般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因 公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、部门支出总表（分类） 5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出 6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出 7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 8、财政拨款收支总表 9、一般公共预算支出情况表 5 10、一般公共预算基本支出情况表 11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出 12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出 13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补 助 14、政府性基金预算支出情况表 15、非税收入拨款省级支出预算分类汇总表 16、一般公共预算“三公”经费预算表 17、项目支出绩效目标表 18、整体支出绩效目标表 6 7