赫山区供销社2016年部门决算公开说明.docx

赫山区供销社 2016 年部门决算情况说明 一、单位概况 赫山区供销社为参照公务员管理的差额拨款单位，主要 职责为指导农村合作经营规范发展，组织协调农业生产资料 的供应和各项为农服务工作，授权承担重要农业生产资料， 农副产品的储备和适时调控市场，协调有关部门关系，维护 供销合作社组织及社有企业的合法权益。机关定编 27 人， 实有在职人员 21 人，离退休人员 40 人。 本单位只有部门本级，没有其他二级决算单位。 二、本单位 2016 年度决算情况说明： 1、本单位本年度各项收支均为财政一般预算拨款。 2、2016 年区财政拨款 4741344.00 元，共计 4741344.00 元，较上年增加 424541 元。2016 年支出总额为 4741344.00 元，较上年增加 424541 元。 3 、 2016 年 人 员 支 出 经 费 3898859 元 ， 较 上 年 增 加 786594.8 元，其中：基本工资 1,135,213.00 元，津贴补贴 375,777.00 元，伙食补助 114,040.00 元，社会保障缴费 326,867.00 元，其他工资福利支出 36,000.00 元，对个人和 家庭的补助 1,910,962.00 元中包含抚恤金 654,226.00 元， 离退休人员生活补助 986,764.00 元，奖励金 3,840.00 元， 住房公积金 186,202.00 元，其他对个人和家庭的补助支出 79,930.00 元，个人和家庭的补助支出较上年增加 603644.8 元。人员经费增加主要：一是死亡抚恤金增加，二是人员调 资影响，三是因调资住房公积金增加。 日常公用经费 842485 元，较上年减少 362053.8 元，其 中 ： 办 公 费 79,236.00 元 ， 印 刷 费 43,116.00 元 ， 水 费 5,346.00 元，电费 33,298.00 元，邮电费 3,488.00 元，物 业 管 理 费 67,000.00 元 ， 差 旅 费 4,687.50 元 ， 维 护 费 41,468.50 元，会议费 7,142.00 元，公务接待费 103,858.00 元，专用材料费 84,313.00 元，工会经费 42,711.00 元，公 务用车运行维护费 32,135.00 元，其他商品和服务支出 222,996.00 元，其他资本性支出 71,690.00 元中包含办公设 备购置 59,690.00 元，专用设备购置 12,000.00 元。 年终无结余。 4、资金使用情况说明 2016 年我社在认真贯彻落实厉行节约、严控“三公” 经费、降低一般运行经费。实行了“三公”经费预算和公 示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有 超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和 转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合 法、合规。2016 年我单位“三公”经费支出合计 135993 元， 较上年减少 4655 元。其中公务车一台，运行维护费 32135 元，与上年减少 2149 元;公务接待 80 批次，接待费 103858 元，较上年下降 2506 元。无因公出国（境）人员和支出。 5、本单位本年度无政府性基金收入和支出，无政府采 购支出。 三、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。 3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。