友谊县广播电视台2018年度决算公开文件说明.doc

友谊县广播电视台 2018 年部门决算公开文字说明 友谊县广播电视台 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………3 三、人员构成………………………………………………3 第二部分 2018 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………4 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………5 五、国有资产占用情况说明………………………………5 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………6 - 2 - 友谊县广播电视台 2018 年部门决算公开文字说明 第一部分友谊县广播电视台基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县友谊县广播电 视台职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县广播电 视台主要职责为： 1、负责宣传党和国家路线方针政策和法律法规。 2、负责县委县政府的重大决策和战略部署。 二、机构设置 台机关、广播电台、转播台、发射台 三、人员构成 友谊县广播电视台总人数 64 人，其中：在职职工 42 人， 离休人员 0 人，退休人员 22 人，退养人员 0 人。 - 3 - 第二部分 友谊县广播电视台 2018 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2018 年年初收入预算 637.63 万元、支出预算 637.63 万元。 2018 年决算收入 606.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 545.31 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入 0 万元；决算支出 606.17 万元，其中：基本支出 476.29 万元 （人员经费 467.33 万元、日常公用经费 8.96 万元）、项目支出 121.32 万元。 2018 年收入完成年初预算的 95%，比 2017 年决算增加 83.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增减 83.17 万元、政府 性基金预算财政拨款收入增减 0 万元。增减的主要原因：人员工 资增加。 2018 年支出完成年初预算的 95%，比 2017 年决算同比增加 66.17 万元。其中：基本支出同比增加 2.64 万元、项目支出同比 增加 54.82 万元。主要原因：固定资产增加。 二、“三公”经费支出说明 2018 年“三公”经费年初预算 2.5 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、 因公出国（境）费 0 万元。 2018 年“三公”经费决算支出 0.7 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， - 4 - 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0.7 万元，年末业务用车保 有量 2 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2018 年，“三公”经费决算完成年初预算的 28%，同比 2017 年决算减少 1.8 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车 运行维护费年减少 1.8 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因： 车辆费用减少。 三、机关运行经费支出说明。 2018 年机关运行经费决算 8.96 万元,同比减少 34.04 万元， 减少 26%。2018 年机关运行经费主要用于商品服务支出办公费， 邮电费、公务用车运行维护费,增减主要原因是：办公耗材减少 四、政府采购支出说明。 2018 年，我单位年初预算政府采购资金 31.15 万元。年末决 算采购资金 53.98 万元。其中：政府采购货物支出 32.23 万元、 政府采购工程支出 21.75 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予 中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授 予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2018 年 12 月 31 日，国有资产总额 833.62 万元，房屋 314.61 万元，其中：办公用房 314.61 万元，业务用房 0 万元。 车 2 辆 26.3 万元，其中：轿车 26.3 万元、越野车 0 万元、小型 载客汽车 0 万元、大中型载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单 - 5 - 价 50 万元（含）以上的通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以 上的专用设备 0 万元、其他固定资产 226.59 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任 务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查， 对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机 制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁 花钱谁担责”的权责机制，确保各项绩效考核指标保质保量完成 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 - 6 - 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县广播电视台 2018 年部门决算报表（8 张表） - 7 -