友谊县交通运输局2018年部门预算及“三公”经费情况说明.doc

友谊县交通运输局 2018 年部门预算 及“三公”经费情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2018 年预算编制范围 第二部分 友谊县交通运输局 2018 年部门预算表及“三公” 经费预算表（见附件） 第三部分 友谊县交通运输局 2018 年部门预算及“三公” 经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 1 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 十、关于政府性基金预算(政府经济科目)支出表的说明 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 十二、机关运行经费安排情况说明 十三、关于政府采购支出情况说明 十四、关于国有资产占有使用情况说明 十五、关于绩效评价情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关 部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和 有关管理工作。 2、贯彻执行国家公路、水路行业发展战略、方针政策 和法律法规；组织拟定公路、水路行业法规草案、政府规章、 政策、规划和标准并监督实施；参与拟定物流业发展战略和 规划，拟定有关政策和标准并监督实施。 3、承担道路，水路运输市场监管责任。组织制定道路， 水路运输有关政策，准入制度，技术标准和运营规范并监督 实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租 车行业管理工作。 4、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县 财政性资金安排建议；按县政府规定权限提出县政府规划内 和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见；拟定公 路、水路有关规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、 价格等政策建议。 5、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定公路、水 路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；承担公 路、水路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。 3 6、组织实施公路、水路交通重点工程建设；指导公路、 水路交通运输基础设施建设、管理和维护、承担有关交通重 要设施的管理和维护；组织实施战备公路、水路建设、维护， 承担国防动员有关工作。 7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依 法组织或参与事故调查处理工作；按规定组织协调重点物资 和紧急客货运输。 8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展 相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护 和节能减排工作；负责公路、水路对外合作工作。 9、负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理等工作。 10、承办县政府交办的其他事项。 二、内设机构 局机关内设办公室、财审股、政工股、综合业务股、政 策法规股、人事劳资股。下设公路管理站、农村公路管理站、 道路运输管理站、运输公司、航务水务管理站。 三、人员构成情况 友谊县交通运输局及所属事业单位总人数 511 人，其中： 在职职工 246 人，离休人员 1 人，退休人员 264 人，退养人 员 0 人。 四、2018 年预算编制范围 4 2018 年纳入友谊县交通运输局部门预算管理的单位共 计 1 个，包括：友谊县交通运输局。 第二部分 友谊县交通运输局 2018 年部门预算表 及“三公”经费预算表 （见附件） 交通运输局部门预算2018公开报表.xlsx 第三部分 友谊县交通运输局 2018 年部门预算及 “三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，友谊县交通运输局所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入、政府性 基金收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就 业支出、住房保障支出等。 友谊县交通运输局 2018 年收支总预算 949.25 万元，比 上年预算数增加 737.73 万元，增加 348.78%，主要原因是： 北二道街尾欠工程款增加，二级路贷款本金增加。 二、关于部门收入总表的说明 友谊县交通运输局 2018 年收入预算 949.25 万元，其中： 一般公共预算收入 949.25 万元，占总收入的 100%。 三、关于部门支出总表的说明 5 友谊县交通运输局 2018 年支出预算 949.25 万元，其中： 基本支出 245.58 万元，占总支出的 25.87% ；项目支出 703.67 万元，占总支出的 74.13%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 友谊县交通运输局 2018 年财政拨款收支总预算 949.25 万元。收入包括：一般公共预算 949.25 万元。支出包括： 社会保障和就业支出 62.38 万元，医疗卫生与计划生育支出 7.87 万元，住房保障支出 9.35 万元，交通运输支出 869.65 万元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。友谊县交 通运输局 2018 年一般公共预算当年拨款 949.25 万元，比上 年预算数增加 737.73 万元，主要原因是：北二道街尾欠工 程款增加，二级路贷款本金增加,老区建设促进会经费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务 支出 0 万元，占总支出的 0%；社会保障和就业支出 62.38 万 元，占总支出的 6.57%；医疗卫生与计划生育支出 7.87 万元， 占总支出的 0.83%；住房保障支出 9.35 万元，占总支出的 0.99%；交通运输支出 869.65 万元，占总支出的 91.61%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 6 1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行 （项）2018 年预算数 165.98 万元，比上年预算数增加 27.29 万元，增长 19.68%。主要原因是：人员经费增加。 2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政 管理事务（项）预算数为 115.72 万元，比上年预算数增加 115.72 万元，增长 100%。主要原因是：偿还北二道街尾欠 工程款，老区建设促进会经费增加。 3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府 还贷二级公路收费专项支出（项）预算数为 587.95 万元， 比上年预算数增加 587.95 万元，增长 100%。主要原因是： 二级路贷款本金增加。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政事业单位离退休（项）预算数为 62.38 万 元，比上年预算数减少 1.86 万元，降低 2.9%。主要原因是： 退休人员减少。 5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算数为 9.35 万元，比上年预算数增加 0.76 万元，增长 8.85%。主要原因是：住房公积金比例由 10%增长至 12%。 6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）预算数为 7.87 万元，比上年预 算数增加 7.87 万元，增长 100%。主要原因是：工资上调。 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 7 友 谊 县 交 通 运 输 局 2018 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 949.25 万元，其中：工资福利支出 140.74 万元，主要包括： 基本工资 50.54 万元、津贴补贴 28.78 万元、一次性奖金 6.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.59 万元、职 业年金缴费 6.23 万元、职工基本医疗保险缴费 7.87 万元、 其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 9.35 万元、其他 工资福利支出 15.7 万元。按定额管理的商品服务支出 41.42 万元，主要包括：办公费 0.4 万元、水费 0.2 万元、电费 1 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 3.84 万元、差旅费 0.8 万 元、其他交通费用 28 万元、其他商品和服务支出 6.68 万元。 对个人和家庭补助支出 63.43 万元，主要包括：离休费 8.02 万元、退休费 54.37 万元、生活补助 0.99 万元、奖励金 0.05 万元、项目支出 703.67 万元。 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 友谊县交通运输局 2018 年一般公共预算总支出 949.25 万元，其中：机关工资福利支出 140.74 万元，包括：工资 奖金津补贴 85.81 万元、社会保障缴费 29.88 万元、住房公 积金 9.35 万元、其他工资福利支出 15.7 万元。机关商品和 服务支出 43.42 万元，包括：办公经费 40.92 万元、维修 （护）费 2.5 万元。机关资本性支出（二）100 万元，包括： 基础设施建设 100 万元。对个人和家庭的补助支出万元，主 要包括：社会福利和救助 1.04 万元、离退休费 62.38 万元、 8 其他对个人和家庭的补助 13.72 万元。债务还本支出 587.95 万元，包括：国内债务还本 587.95 万元。 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、关于政府性基金预算(政府经济科目）支出表的说 明 本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 友谊县交通运输局 2018 年“三公”经费预算数为 0 万 元，其中：公务接待费 0 万元，无因公出国（境）费 0 万元、 公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元。2018 年“三 公”经费预算与上年一致。 十二、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本单 位机关运行经费预算安排 41.42 万元，比 2017 年增加 6.07 万元，增长 17.17%。主要原因是：参加车改，费用增加。 十三、关于政府采购支出情况说明 9 友谊县交通运输局 2018 年采购预算总额 6.68 万元，其 中：政府采购货物预算 6.68 万元、政府采购工程预算 0 万 元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2018 年 1 月 1 日，友谊县交通运输局账面固定资 产 总 值 2,461,417.59 元 ， 其 中 ， 房 屋 及 建 筑 物 价 值 2,147,053.59 元，共有车辆 1 台，价值 100,000.00 元，其 他资产 214,364.00 元,无价值 50 万元以上设备。 十五、关于绩效评价情况说明 友谊县交通运输局 2018 年没有项目实行绩效目标管理。 第四部分 名词解释 友谊县交通运输局 2018 年部门预算及“三公”经费预算 中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财 政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事 业单位)的基本支出。 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额 拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 10 五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房 改革方面的支出。 八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 11