赫山区2022年预算调整方案（草案）的报告.doc

赫山区 2022 年预算调整方案（草案）的报告 ——2022 年 9 月 29 日在赫山区第六届人民代表大会常务委员会第六次会议上 区财政局 主任、各位副主任，各位委员： 我受区人民政府委托，向本次会议报告 2022 年财政预算调 整方案(草案)情况，请予审议。 今年以来，在预算执行过程中由于受中央、省追加款项以及 疫情防控、人员调资、园区建设等一些不确定项目支出因素的影 响，年初预算收支情况发生了较大的变化，按照《预算法》规定， 有必要对 2022 年预算进行调整。 一、一般公共预算收支调整情况 （一）收入调整情况 收入拟调增 81629 万元。调整后，收入总规模为 543418 万 元。 1.上级补助收入调增 46663 万元 在编制年度预算时，预计了部分一般性转移支付资金，受增 值税留抵退税新政及疫情反弹等因素影响，中央调整了相关转移 支付额度，部分转移支付有增有减，年初预计的上级补助入调增 46663 万元。其中，均衡性转移支付收入调增 13194 万元，县级 基本财力保障机制奖补资金收入调增 8750 万元，一次性财力补 助转移支付调增 23899 万元，资源枯竭型城市转移支付收入调增 291 万元，企业事业单位划转补助收入调减 6171 万元，高新区 教育费附加划转调增 1561 万元，革命老区转移支付收入调增 455 -1- 万元，产粮大县奖励调减 42 万元，生猪调出大县奖励调减 48 万 元，市区新体制补助基数调减 1806 万元，增值税留抵退税转移 支付调增 6580 万元（明细见下表）。 正常财力性转移支付调整情况 项 目 年初预算 71,353 21,489 均衡性转移支付收入 县级基本财力保障机制奖补资金收入 一次性财力补助转移支付 资源枯竭型城市转移支付补助收入 企业事业单位划转补助收入 高新区教育费附加划转 革命老区转移支付收入 产粮大县奖励 生猪调出大县奖励 市区新体制补助基数 增值税留抵退税转移支付 合 计 307 7,214 2,000 1,297 2,654 463 32,360 139,137 单位：万元 调整预算 增减 84,547 13,194 30,239 8,750 23,899 23,899 598 291 1,043 -6,171 3,561 1,561 1,752 455 2,612 -42 415 -48 30,554 -1,806 6,580 6,580 185,800 46,663 2.调入资金增加 11766 万元 存量资金调入增加 11766 万元。其中，收回 2019 年部门单 位结转结余资金 1332 万元，2020 年部门单位结转结余资金 10434 万元。 3.地方政府一般债券资金增加 23200 万元 一是截至 8 月底，我区 2022 年地方政府一般债券共发行二 批，总额度为 22300 万元。二是 2021 年第三批一般债券 900 万 元（未纳入 2021 年结算）。 (二)支出调整情况 支出调增 81629 万元。调整后，支出总规模为 543418 万元。 1.当年地方财政支出调增 31583 万元 年度预算执行中疫情防控、交通公路建设、教育民转公等新 -2- 增加支出 31583 万元。具体明细见下表： 2022 年新增支出情况表 单位：万元 序号 项 目 年度预算 调整预算 增减额 1 农村公路管理养护 800 1,351 551 2 农村改厕经费 50 600 550 3 扶贫保险 160 258 98 4 新型工业化引导资金 2,000 2,215 215 5 城市创建经费 100 705 605 6 财政部代理发行地方债券付息 6,707 6,107 -600 7 公安经费 1,771 1,963 192 8 优抚资金区级配套 1,400 2,600 1,200 9 增人增资 10,160 11,660 1,500 10 真抓实干督查激励 100 100 11 教育部门新增支出 1,960 1,960 12 凤山学校建设 1,200 1,200 13 稻谷收储及临储粮利费价差 1,070 1,070 14 疫情防控 8,000 8,000 15 园区（含区城投）投入 7,613 7,613 16 差额及自收自支人员经费提标 2,498 2,498 17 交通公路重点工作 1,400 1,400 18 消防救援经费 430 430 19 关闭轮窑砖厂整治 320 320 20 发展农业生产 276 276 21 环境治理 500 500 22 养老服务领域安全隐患排查经费 100 100 23 居民自建房安全隐患排查 200 200 24 金融超市建设 55 55 25 来仪湖湿地公园试点建设资金 50 50 26 其他新增支出 1,500 1,500 54,731 31,583 合 计 23,148 -3- 2.存量资金安排使用 11766 万元 已原用途安排使用 5628 万元，其中，2019 年部门单位结转 结余资金原用途安排 1332 万元，2020 年部门单位结转结余资金 原用途安排 4296 万元；其余如年终不需原用途安排的资金收回 财政统筹使用。 3.一般债券安排形成的新增支出 23200 万元 一是一般债券指定用于公路和水利项目 10813 万元(G234 谢 林港至桃江石洞公路项目 4658 万元，农村公路建设 2052 万元， 保障水库安全运行项目 4103 万元)；二是一般债券用于园区基础 设施建设 12387 万元。 4.上解支出调增 15080 万元 今年开始大规模实施增值税留抵退税新政，地方分担部分由 省级先行垫付，年底统一清算，区财政须根据本地应承担的退税 额度预留相应的财力在年底结算时上解。其中，上级资金 6580 万元，本级资金 8500 万元。 (三)调整后收支平衡情况 收入总规模为 543418 万元。其中，区本级地方财政收入 86540 万元，上级补助收入 394596 万元，调入资金 28766 万元， 动用预算稳定调节基金 1367 万元，财政部代理发行地方政府债 券 32149 万元。支出总规模为 543418 万元。其中，当年区本级 财政支出 507833 万元，上解上级支出 26636 万元，财政部代理 发行地方政府债券还本 8949 万元。预计当年收支平衡。 二、政府性基金预算收支调整情况 （一）收入调增 57700 万元 -4- 1.年初预算安排 81600 万元，其中国有土地使用权出让收入 80000 万元。由于土地交易挂牌宗地数量和工业用地出让成交量 急骤下降，流拍撤拍率直线上升，土地出让收入大幅度下滑，国 有土地使用权出让收入拟调减 40000 万元。调减后，政府性基金 收入为 41600 万元。 2.地方政府转贷专项债券收入调增 97700 万元。我区 2022 年地方政府专项债券共发行三批，总额度为 97700 万元。 （二）支出调增 57700 万元 1.国有土地使用权出让收入安排的支出调减 40000 万元。 2.地方政府转贷专项债券安排的支出调增 97700 万元，主要 用于三医院南院区建设、棚户区改造、高端电子产业园标准化厂 房基础设施建设等项目。 （三）调整后收支平衡情况 通过调整，全年政府性基金收入为 139300 万元，全年政府 性基金各项支出为 139300 万元。预计当年收支平衡。 三、国有资本经营预算收支调整情况 为化解区城投公司和园区债务的需求，以及做好区本级配套 的投入，拟对国有资本经营预算进行调整。 （一）收入调增 20000 万元，为企业上缴增加 20000 万元。 （二） 支出调增 20000 万元，为城乡社区事务支出增加 20000 万元。 （三）调整后收支平衡情况。全年收入为 23000 万元，全年 各项支出为 23000 万元。预计当年收支平衡。 四、2022 年财政部代理发行地方政府债券情况 -5- 我区共收到各类债券资金 120900 万元，其中一般债券资金 23200 万元，专项债券资金 97700 万元。 （一）一般债券资金 共收到一般债券三批，总额度为 23200 万元。 1.《湖南省财政厅关于下达 2022 年第一批新增一般债务限 额的通知》（湘财预〔2022〕1 号）下达一般债券额度 8200 万 元。 2.《湖南省财政厅关于下达 2022 年第二批新增一般债务限 额的通知》（湘财预〔2022〕61 号）下达一般债券额度 14100 万元。 3.《湖南省财政厅关于下达 2021 年第三批新增一般债务限 额的通知》（湘财预〔2020〕361 号）下达 2021 年一般债券额 度 900 万元（未纳入 2021 年债务转贷收入结算）。 主要用于交通公路、水利建设等项目。具体明细见下表： 2022 年一般债券安排使用情况 单位：万元 债券资金 安排金额 债券批次 项目名称 第一批 G234 谢林港至桃江石洞公路项 目 顺丰丰泰物流园三通一平项目 旅游资源产业路建设 新村与撤并村便捷联通线建设 衡龙新区文明路建设工程项目 衡龙新区朝阳路建设工程项目 保障水库安全运行项目 月潭路道路工程项目 第一批 第一批 第一批 第二批 第二批 第二批 第二批 2021 年第 三批 学府路提质改造项目 资金安排（使用）单位 4,658 区交通运输局 1,490 1,246 806 3,000 6,000 4,103 997 龙岭产业开发区 区交通运输局 区公路建设养护中心 龙岭产业开发区 龙岭产业开发区 区水利局 龙岭产业开发区 900 龙岭产业开发区 合计 23,200 （二）专项债券资金 -6- 共收到专项债券资金三批，额度为 97700 万元。 1.《湖南省财政厅关于下达 2022 年第一批新增专项债务限 额的通知》（湘财预〔2020〕1 号）下达专项债券额度 31300 万 元。 2.《湖南省财政厅关于下达 2022 年第二批新增专项债务限 额的通知》（湘财预〔2020〕1 号）下达专项债券额度 55200 万 元。 3.新增第三批新增专项债务额度 11200 万元。 主要用于棚户区改造、医院建设等项目。具体明细见下表： 2022 年专项债券安排使用情况 债券批次 第一批 第一批 第一批 第二批 第二批 债券资金安排 金额 项目名称 区妇幼公卫应急医疗救治综合大楼建 设项目 公用型保税仓库及结转型出口监管仓 库建设项目 三人民医院南院区建设项目 单位：万元 资金安排（使用） 单位 5,000 区卫健局 7,000 龙岭产业开发区 19,300 龙岭产业开发区 高端电子产业园标准化厂房基础设施 建设项目 桃花仑片区棚户区改造（三期）后续 扫尾工程项目 18,400 龙岭产业开发区 18,000 区城投公司 第二批 智能家居产业园标准化厂房建设项目 5,000 龙岭产业开发区 第二批 5G 智慧园区建设项目 9,800 龙岭产业开发区 第二批 区精神病医院医养中心项目 2,000 区卫健局 第二批 衡龙桥镇卫生院门诊住院综合楼建设 项目 2,000 区卫健局 第三批 食品冷链物流项目建设 900 龙岭产业开发区 第三批 5G 智慧园区建设项目 1,700 龙岭产业开发区 第三批 三人民医院南院区建设项目 8,600 龙岭产业开发区 合计 97,700 -7-