2022部门预算公开说明（财政局机关）.doc

沅江市财政局 2022 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市财政局 2022 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 （一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执 行全市财政政策、改革方案，指导全市财政工作。 （二）制定和执行财政、财务、会计管理的制度， 参与政府投融资等方面的谈判并签订有关协议、协 定。（三）承担市级各项财政收支管理的职责。（四） 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按 规定管理行政事业性收费，管理财政票据。会同有 关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。 （五）组织制定国库管理制度，国库集中收付制度， 指导、监督和经办市本级国库业务，按规定开展国 库现金管理工作。（六）执行国家政府采购法律、 法规，依法制定本市政府采购政策和法规；编制全 市政府采购预算和采购计划；监督理政府采购业务； 负责政府采购报表和相关数据的统计工作。（七） 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策， 反馈政策执行情况，提出调整建议。监督检查财税 法规、政策的执行情况，反应财政收支管理中的重 大问题，提出加强财政管理的意见建议。（八）负 责拟定全市行政事业单位国有资产管理规章制度， 按规定管理市本级行政事业单位国有资产，组织实 施国有资产的清产核资、产权界定和登记，负责国 有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠 纷调处。负责市本级国有资产、财政股权投资管理 工作，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政 策。（九）组织实施企业财务制度，按规定管理地 方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管 理相关制度，按规定管理资产评估工作，参与国有 企业改革，负责市属国有企业改革相关的财政财务 工作。（十）管理各项财政性专项资金支出，负责 财政性资金投资项目工程决算审查；负责财政支农、 农业财务管理和农业综合发开。（十一）汇总和编 制全市社会保险基金预决算草案；会同有关部门管 理全市财政社会保障和就业医疗卫生支出，拟定并 执行社会保障资金和财务管理制度。（十二）贯彻 执行政府性债务管理的政策、制度，负责政府性债 务管理的日常工作，防范财政风险。（十三）负责 预算绩效管理；承担财政投资的评审工作；推进政 府向社会购买服务。（十四）负责管理全市的会计 工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的 会计制度，组织实施会计行政法规、规章，配合省 财政厅、益阳市财政局指导和监督注册会计师、会 计师事务所的业务，指导和管理社会审计。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 20 个，所属事业单位 3 个， 局属二级机构 3 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2021 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预 算编制 175 人。其中：实有在职人员 113 人，离退休人员 61 人，遗属 1 人。 四、2022 年收支预算 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2022 年单位预算收入 1680.4 万元，其中：一般公共预 算拨款 1520.4 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 160 万 元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万 元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。 （二）支出预算 2022 年单位预算支出 1680.4 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 1162.9 万元，分别为：人员经费支出 1049.9 万元，公用经费支出 113 万元，主要是保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 项目支出 517.5 万元，其中:财政事务项目支出 517.5 万元，主要用于财政事务管理等方面。 2、按支出功能分类股目： 2010301 行政运行 0 万元； 2010601 行政运行 1074.52 万元； 财政事务一般行政管理实务 517.5 万元。 住房公积金 88.38 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 1033.12 万元； 商品和服务支出 113 万元； 对个人和家庭的补助支出 16.78 万元； 项目支出 517.5 万元； 2022 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2022 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 1592.02 万元。 （二）“三公”经费情况 2022 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 26 万元， 其中：公务接待费 30 万元，公务用车购置费用 0 万元，公 务用车运行维护费 0 万元。 （三）政府采购情况 2022 年，我单位安排政府采购预算 0 万元，使用采购 0 万元，主要用于办公自动化、网络软件设备购买等。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2021 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；通用设备 263 台，价值 437.9 万元；房屋构筑屋 10 栋，价值 151.5 万元；办公家具用品等 458 台，价值 59.7 万元；图书 0.4 万元等等，资产总价值 649.5 万元。 （五）预算绩效评价情况 2022 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 1592.02 万 元，其中，基本支出 1074.52 万元，项目支出 517.5 万元。 预算决算编制及调查经费项目绩效评价：项目金额 60 万元，完成 2022 年预决算编制目标，达到 2022 年全年预算 执行保证成效。 非税收入成本项目绩效评价：项目金额 160 万元，完成 非税收入管理年初目标，达到非税收入使用效率提高成效。 网络安全维护费项目绩效评价：项目金额 27.05 万元， 完成网络安全维护年初目标，达到保障系统网络安全正常成 效。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。