贵州省贵阳市息烽县永靖小学2021年部门决算.doc

贵州省贵阳市息烽县永靖小学2021年度 部门决算 目录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）机构设置及部门决算单位构成 二、2021年度部门决算公开报表（见附表） 三、2021年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 - 1 - （十二）国有资产占用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件 一、单位概况 （一）主要职能 1.贯彻落实党的教育方针，执行党的政策和法律法规，制定 学校教育发展规划，保障各项教育教学活动正常开展。 2.继续以《贵阳市教育教学基本要求》和《息烽县中小学 （幼儿园）教学质量评价办法》为指导，认真贯彻落实上级教育 主管部门的文件指导精神，立足学校实际，以培养社会主义建设 者和接班人为目的，五育并举，立德树人。以贯彻安全工作为主 线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进学生德艺双馨为 目的，扎实开展学校教育教学工作。 3.负责本单位基本信息的统计、分析和发布；做好教育安全 生产、疫情防控等工作。 （二）机构设置及部门决算单位构成 本单位内设思教处、教务处、总务处、办公室共4个处室， 下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市息烽县永靖小 学部门决算为本级决算。 二、2021年度部门决算公开报表 详见附表。 - 2 - 三、2021年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2021年度收支决算总计2078.15万元，与2020年相比，增加 464.26万元，增长28.77%。主要原因是：本年度学生人数增加， 生均公用经费收支随之增加；教师人数增加，人员经费收支也随 之增加。（公开01表合计数） （二）收入决算情况说明 本年收入合计2016.58万元，其中：财政拨款收入2015.88万 元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收 入0.70万元，占0.03%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 1,963.36 万元，其中：基本支出 1961.21 万 元，占 99.89%；项目支出 2.15 万元，占 0.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收支决算总计2067.50万元。与2020年相 比，增加461.47万元，增长28.73%。主要原因是：主要原因是： 本年度学生人数增加，生均公用经费收支随之增加；教师人数增 加，人员经费收支也随之增加。（公开04表合计数） （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 3 - 1.一般公共财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出1952.72万元，占本年 支出合计的99.46%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出 增加398.32万元，增长25.63%。主要原因是：本年度学生人数增 加，生均公用经费支出随之增加；教师人数增加，人员经费支也 随之增加，导致一般公共预算财政拨款支出。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于：教育支出 （类）支出1952.72万元，占100%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2015.88万 元，支出决算为1952.72万元，完成当年预算的96.87%。决算数 小于预算数的主要原因：是本年度2021年12月底财政拨给学校的 公用经费在做决算时有部分未列支。其中： （1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。当 年预算为2015.88万元，支出决算为1952.49万元，完成当年预算 的96.86%。决算数小于预算数的主要原因：是本年度2021年12月 底财政拨给学校的公用经费在做决算时有部分未列支。 （2）教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。 当年预算为0万元，支出决算为0.09万元。决算数大于预算数的 主要原因：该科目未纳入预算，利用上年度结余资金0.27万元列 支的。 - 4 - （3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出 （项）。当年预算为0万元，支出决算为0.14万元。决算数大于 预算数的主要原因：该科目未纳入预算，利用上年度结余资金 3.64万元列支的。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1950.56万元，其 中：人员经费1849.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离 退休费等；公用经费101.09万元，主要包括办公费、水电费、差 旅费等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决 算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是本单位严格执行中 央八项规定，厉行节约，本年度未产生“三公”经费财政拨款支 出。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万 元，比上年减少0万元，下降0%，减少的原因是本单位严格执行 中央八项规定，厉行节约，本年度未产生“三公”经费财政拨款 支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0 万元，下降0%，减少的原因是本单位严格执行中央八项规定，厉 - 5 - 行节约，本年度未产生“三公”经费财政拨款支出；公务用车购 置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增减少0万元，下降 0%，减少的原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，本 年度未产生“三公”经费财政拨款支出；公务接待费支出 0万元， 占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少的原因是本单位严格执 行中央八项规定，厉行节约，本年度未产生“三公”经费财政拨 款支出。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元， 主要原因是因单位职工不存在因公出国（境），故无预算、无支 出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个， 累计0人次。无任何开支。 （2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元,主要原因是本单位虽有一辆面包车，但已达到报废年限不 能使用，故不存在公务用车购置及运行维护费。。其中，公务用 车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。 2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 （3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原 因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，本年度未产生 “三公”经费财政拨款支出。具体是： 国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人 次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 - 6 - 我单位2021年无政府性基金收支。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。 （十）机关运行经费支出说明 我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经 费。 （十一）政府采购支出说明 我单位2021年无政府采购支出。 （十二）国有资产占用情况说明 我单位无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元 以上专用设备。 （十三）预算绩效情况说明 我单位2021年度未纳入预算绩效管理工作。 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的 资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 - 7 - （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 - 8 - 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十三）（十）教育支出（类）普通教育（款）小学教育 （项）：反映各部门举办的小学教育支出。 （十四）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 （项）：反映其他用于普通教育方面的支出。 （十五）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出 （项）：反映其他用于教育方面的支出。 五、附件 无 - 9 -