益阳市桃花仑街道2017年度部门决算公开说明.doc

赫山区桃花仑街道办事处 2017 年度部门决 算公开 目录 第一部分 桃花仑街道办事处概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分桃花仑街道办事处 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分桃花仑街道办事处 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分桃花仑街道办事处概况 一、主要职能 桃花仑街道办事处是赫山区人民政府的派出机构，受区人 民政府的委托，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、 法规，负责本辖区的行政管理工作；负责辖区范围内的地区 1 性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作； 发展街道经济；负责社区建设和管理；负责拥军优属、优抚 安置、社会救济、社会福利、社区文化等工作；负责辖区范 围内的社会稳定及社会治安综合治理工作；负责计划生育、 劳动就业、安全生产监督、民兵、兵役、调解等工作；指导 和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设；向区人民政府 反映居民群众的意见和要求；办理人民群众来信来访事项； 承办区人民政府交办的其他工作。 二、部门决算单位构成 桃花仑街道办事处由十个机构组成：党政办，党建工作 站，纪检工作委员会，纪检监察室，综治办，，民政与劳动 保障站，经济发展办，卫生与计划生育办公室，社区建设指 导服务站，财政所。 桃花仑街道办事处现有干部 57 人，其中行政财政干部 29 人，事业站所 28 人。 第二部分桃花仑街道办事处 2017 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 桃花仑街道办事处 2017 年度部门决算情况 说明 一、关于桃花仑街道办事处 2017 年度收入支出决算总 体情况说明 桃花仑街道办事处 2017 年度收入总计 1169.7 万元，比 上年同期减少 9.4 万元，下降 0.8%；支出总计 910.8 万元， 比上年同期减少 268.3 万元，下降 22.75%。主要原因：有 258.9 万元在 2018 年初支付。 二、关于桃花仑街道办事处 2017 年度收入决算情况说 明 2017 年度收入合计 1169.7 万元，其中：财政拨款收入 1169.7 万元，占 100%。 三、关于桃花仑街道办事处 2017 年度支出决算情况说 明 2017 年度支出合计 910.8 万元，其中：基本支出 889.8 万元，占 97.69%；项目支出 21 万元，占 2.31%。 四、关于桃花仑街道办事处 2017 年度财政拨款收入 支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 1169.7 万元，比上年同期 3 减少 9.4 万元，下降 0.8%；财政拨款支出总计 910.8 万元， 比上年同期减少 268.3 万元，下降 22.75%。主要原因：有 258.9 万元在 2018 年初支付。 五、关于桃花仑街道办事处 2017 年度一般公共预算财 政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 一般公共预算财政拨款支出总计 839.8 万元，比上年同 期减少 306.3 万元，下降 26.73%。主要原因：有 258.9 万元 在 2018 年初支付。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共服务支出 514.7 万元，占 61.29%;文化体育与传 媒支出 50 万元，占 5.95%；社会保障和就业支出 89 万元， 占 10.6%；医疗卫生和计划生育支出 13.2 万元，占 1.56%； 城乡社区管理事务 129.5 万元，占 15.42%；农林水支出 10 万元，占 1.19%；住房保障支出 33.5 万元，占 3.99%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1. 一般公共服务支出 514.7 万元，主要用于一般行政管 理事务和财政事务。 2. 文化体育与传媒支出 50 万元，主要用于文化、体育 活动。 3. 社会保障和就业支出 89 万元，，主要用于民政管理、 死亡抚恤。 4 4、医疗卫生和计划生育支出 13.2 万元，主要用于计划 生育事务支出。 5、城乡社区管理事务 129.5 万元，主要用于社区事务管 理。 6、农林水支出 10 万元，主要用于防汛开支。 7、住房保障支出 33.5 万元，主要用于干部住房公积金 缴纳。 六、关于桃花仑街道办事处 2017 年度一般公共预算财 政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 818.8 万元， 其中人员经费支出 486 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金抚恤金、住房公积金；公用经费支出 332.8 万元。 主要包括：办公费、手续费、水电费、公务接待费、专用材 料费、劳务费。 七、关于桃花仑街道办事处 2017 年度政府性基金预算 财政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 71 万元， 比上年同期增加 38 万元，增长 115.15%；政府性基金预算财 政拨款支出总计 71 万元，比上年同期增加 38 万元，增长 115.15%。主要原因：用于社会福利的彩票公益金支出增加 29 万元。 5 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 城乡社区支出 14 万元，占 19.72%；其他支出 57 万元， 占 80.28%。 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 1. 城乡社区支出 14 万元，主要用于农业土地开发支出； 2. 其他支出 57 万元，主要用于社会福利的彩票公益金 支出。 八、关于桃花仑街道办事处 2017 年度一般公共预算财 政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度机关食堂及工作误餐经费财政拨款支出预算 为 30.6 万元，支出决算为 30.6 万元，完成预算的 100%，其 中：机关食堂及工作误餐费支出决算为 30.6 万元，完成预 算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的 主要原因：严格按照公务接待标准进行接待。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度机关食堂及工作误餐经费财政拨款支出决算 为 30.6 万元，其中：机关食堂及工作误餐支出决算为 30.6 万元，占 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于上 年决算数的主要原因：严格控制公务接待。 1、公务接待及工作用餐情况说明 公务接待为 0 元。机关食堂及工作用餐 30.6 万元。 6 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2017 年预算收入为 1150 万元，决算收入为 1169.7 万元， 增加 19.7 万元，全部为财政拨款收入。2017 年预算支出为 1150 万元，决算支出为 910.8 万元，减少 239.2 万元，全部 为财政拨款支出。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2017 年度机关运行经费支出 332.8 万元，较上年减少 15 万元，减少 4.31%，主要原因是：减少了不必要的开支。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2017 年度政府采购 0 万元，其中，政府采购货物 支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元 （四）国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门无公务用车。 （五）预算绩效情况的说明。 桃花仑街道办事处财务管理健全规范，没有发生违法违 规现象。我单位将在以后的工作中加强预算管理，严格控制 各项经费的开支，提高经费的使用效率。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 7 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 8 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 桃花仑街道办事处 2018 年 9 月 18 日 9